Pág. 1/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0103/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/05/2025 a 31/08/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recibo - 1074612 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 50501 50502 05/05/2025 05/05/2025 959,04 05/05/2025 05/05/2025 520,43 0,00 0,00 0,00 959,04 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 191381636 Custos Indiretos Energia Elétrica Água e Esgoto 0,00 0,00 520,43 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 9599843800 50503 01 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 05/05/2025 05/05/2025 1.473,78 0,00 1.473,78 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Guia Fgts - RESCISÃO SAMANTHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 GRRF/FGTS Rescisão 50901 09/05/2025 09/05/2025 1.143,95 09/05/2025 09/05/2025 2.700,00 09/05/2025 09/05/2025 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,95 2.700,00 450,00 Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 50902 3141 CONTABIL MONTEIRO Assessoria HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 50903 E - 12189 Gás (GLP) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 2/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 8999260876 50904 85 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 09/05/2025 09/05/2025 122,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,99 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO SAMANTHA Samantha Ellen Rescisão 1 1 556-3, CC 9.423-9 50905 Gonçalves Araujo CPF Contratual - TRCT 09/05/2025 09/05/2025 6.495,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.495,21 60,00 Poupança 470.216.978-56 (folha) (Municipal) BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Exames Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 51201 705 1 1 556-3, CC 9.423-9 Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 12/05/2025 12/05/2025 60,00 13/05/2025 13/05/2025 615,10 14/05/2025 14/05/2025 20.000,00 15/05/2025 15/05/2025 59,96 15/05/2025 15/05/2025 61,87 15/05/2025 15/05/2025 98,90 15/05/2025 15/05/2025 78,78 (Municipal) 47.777.108/0001-59 BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) MIX JORNAIS E EDITORA EIRELI CNPJ 13.385.735/0001-22 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 29254 Serviços Gráﬁcos PJ Custos Indiretos 51301 615,10 20.000,00 59,96 (Municipal) BB 001, Ag OSVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 25220009850 CNPJ 13.549.083/0001-14 Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 51401 165 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 (Municipal) BB 001, Ag 44.456.299 NIRLANE DE SOUZA BARROSO CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Brinquedos Infantis Custos Indiretos Fiscal/DANF 51502 E - 193 (Municipal) 44.456.299/0001-69 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota DISTRIBUIDORA SENADIAS LTDA CNPJ 46.926.154/0001-00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 51502 E - 46251 61,87 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota MK MAIS FESTAS LTDA Materiais 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 51502 E - 2352 CNPJ Didaticos e Pedagógicos 98,90 49.683.656/0001-45 (Municipal) BB 001, Ag SERIARTE DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 51502 E - 7287 78,78 (Municipal) 40.004.683/0001-70 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 3/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI CNPJ 60.397.361/0001-45 1 1 556-3, CC 9.423-9 Uniforme,Tecidos e Aviamentos Custos Indiretos Fiscal/DANF 51504 E - 433274 15/05/2025 15/05/2025 132,10 15/05/2025 15/05/2025 4.000,00 0,00 0,00 0,00 132,10 (Municipal) BB 001, Ag 59.700.388 ANA CAROLINA LIMA QUEIROZ CNPJ Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 51501 24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Manutenção da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos 0,00 0,00 4.000,00 913,01 (Municipal) 59.700.388/0001-86 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 51601 E - 171560 16/05/2025 16/05/2025 913,01 0,00 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota RAISSA GABRIELLE DOS SANTOS CNPJ 53.470.798/0001-00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 51901 E - 16802 19/05/2025 19/05/2025 92,92 20/05/2025 20/05/2025 130,13 20/05/2025 20/05/2025 202,30 20/05/2025 20/05/2025 60,00 21/05/2025 21/05/2025 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,92 (Municipal) BB 001, Ag AO REI DO ARMARINHO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Uniforme,Tecidos e Aviamentos Custos Indiretos Fiscal/DANF 52002 E - 442372 130,13 202,30 60,00 (Municipal) 61.615.902/0002-08 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Nazih Taha Ghuneim Ltda CNPJ 22.685.304/0002-53 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52001 E - 19223 (Municipal) BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Exames Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 52003 733 1 1 556-3, CC 9.423-9 Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos (Municipal) 47.777.108/0001-59 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52101 E - 15067 280,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 4/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 1 1 556-3, CC 9.423-9 Verba Adicional Repasse (C) - 30977 30977 22/05/2025 22/05/2025 185.937,60 0,00 0,00 0,00 185.937,60 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52601 E - 7575765 Higiene e Limpeza 26/05/2025 26/05/2025 1.825,38 0,00 0,00 1.825,38 510,88 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1002457603 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 52703 27/05/2025 27/05/2025 510,88 0,00 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 52704 663763 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 27/05/2025 27/05/2025 4.998,36 ção (empregados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998,36 18.655,00 565,16 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 52705 659749 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 27/05/2025 27/05/2025 18.655,00 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) BELA MAGAZINE Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA CNPJ 30.048.726/0001-65 Fiscal/DANF 52701 E - 1079693 27/05/2025 27/05/2025 565,16 (Municipal) BB 001, Ag Nota Fiscal/DANF E - 56121103 Débito eletrônico (D) EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ 03.007.331/0010-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches 52701 Eletrodomésticos 27/05/2025 27/05/2025 519,00 519,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 5/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - PIX DEVOLVIDO 3831 27/05/2025 27/05/2025 139,40 0,00 0,00 139,40 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 50.232.868 VANESSA MORAES RUFINO SILVA Utensílios de CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52702 E - 54 27/05/2025 27/05/2025 37,24 27/05/2025 27/05/2025 96,80 27/05/2025 27/05/2025 119,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,24 96,80 119,12 Cozinha (Municipal) 50.232.868/0001-95 BB 001, Ag 50.232.868 VANESSA MORAES RUFINO SILVA Utensílios de CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52702 E - 55 Cozinha (Municipal) 50.232.868/0001-95 BB 001, Ag 50.232.868 VANESSA MORAES RUFINO SILVA Utensílios de CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52702 E - 35 Cozinha (Municipal) 50.232.868/0001-95 BLUE DUE COMERCIO VIRTUAL DE VARIEDADES LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 27/05/2025 27/05/2025 69,90 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52702 E - 139539 0,00 0,00 69,90 (Municipal) 45.018.344/0001-66 BB 001, Ag OFFSHOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Utensílios de Cozinha Custos Indiretos Fiscal/DANF 52702 E - 72517 27/05/2025 27/05/2025 48,95 27/05/2025 27/05/2025 580,15 28/05/2025 28/05/2025 2.749,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,95 (Municipal) 29.563.664/0001-40 BB 001, Ag BELA MAGAZINE Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA CNPJ 30.048.726/0001-65 Permanente Creches Fiscal/DANF 52702 E - 1079692 Móveis 580,15 2.749,31 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE MAI25 ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 33295 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 6/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 46248 52801 52802 52804 52805 52806 52807 52808 52809 28/05/2025 28/05/2025 1.640,32 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 28/05/2025 28/05/2025 1.849,38 28/05/2025 28/05/2025 2.749,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE MAI25 ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 2.697,32 1.849,38 2.749,13 4.544,62 3.564,96 2.697,32 2.723,23 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 28/05/2025 28/05/2025 4.544,62 Coordenador Pedagógico (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 28/05/2025 28/05/2025 3.564,96 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 28/05/2025 28/05/2025 2.723,23 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 7/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 52810 52811 52812 52813 52814 52815 52816 52817 52818 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 28/05/2025 28/05/2025 2.878,67 28/05/2025 28/05/2025 2.500,00 28/05/2025 28/05/2025 1.936,64 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 28/05/2025 28/05/2025 2.723,23 28/05/2025 28/05/2025 2.941,21 28/05/2025 28/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 2.878,67 2.500,00 1.936,64 2.697,32 2.723,23 2.941,21 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Assistente Administrativo (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 Larissa da Conceiçâo Oliva CPF 482.031.838-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 Priscilla Pereira Mendes CPF 376.446.838-60 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 8/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 52819 52820 52821 52822 28/05/2025 28/05/2025 2.826,86 28/05/2025 28/05/2025 2.749,13 28/05/2025 28/05/2025 1.718,21 28/05/2025 28/05/2025 453,87 28/05/2025 28/05/2025 39,94 28/05/2025 28/05/2025 186,21 28/05/2025 28/05/2025 1.783,21 28/05/2025 28/05/2025 0,01 28/05/2025 28/05/2025 8,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.826,86 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAR25 SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749,13 1.718,21 453,87 39,94 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO MAI25 JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ZESTOS COMERCIAL LTDA CNPJ 48.249.789/0001-45 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52823 E - 40393 (Municipal) BB 001, Ag DUTRA MAQUINAS Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIAL E TECNICA Utensílios de Custos Indiretos Fiscal/DANF 52823 E - 388574 186,21 1.783,21 0,01 LTDA CNPJ 50.970.342/0008-89 Cozinha (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE MAIO25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 52803 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado Fiscal/DANF 52823 (D) Nota ZESTOS COMERCIAL LTDA CNPJ 48.249.789/0001-45 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos E - 40393 (Municipal) BB 001, Ag DUTRA MAQUINAS Pagto RP depositado Fiscal/DANF 52823 (D) E - 388574 Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIAL E TECNICA Utensílios de Custos Indiretos 8,98 LTDA CNPJ Cozinha (Municipal) 50.970.342/0008-89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 9/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - MAIO 25 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 52901 29/05/2025 29/05/2025 6.011,17 29/05/2025 29/05/2025 118,37 29/05/2025 29/05/2025 959,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6.011,17 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1959786009 52905 50 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 0,00 0,00 118,37 959,04 (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1092956 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 52906 (Municipal) 34.002.229/0001-87 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 9599843800 52902 01 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Água e Esgoto 29/05/2025 29/05/2025 1.457,33 29/05/2025 29/05/2025 6.644,50 0,00 0,00 1.457,33 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - INSS MAI25 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos 52903 52903 52904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.644,50 1.252,07 464,15 49,35 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - DARF MAI25 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 29/05/2025 29/05/2025 1.252,07 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 193729025 Custos Indiretos Energia Elétrica Materiais para Instalações/Peque 29/05/2025 29/05/2025 49,35 nos Reparos 29/05/2025 29/05/2025 464,15 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota HIDRAULICA SAO GABRIEL LTDA CNPJ 05.112.152/0001-08 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52907 E - 22312 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 10/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag J7 PRODUTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 29/05/2025 29/05/2025 37,41 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52907 E - 470217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,41 (Municipal) 14.445.254/0001-28 BB 001, Ag ELETROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 10.419.834/0001-90 Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 29/05/2025 29/05/2025 44,70 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 52907 E - 299995 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70 (Municipal) BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) J7 PRODUTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fiscal/DANF 52907 E - 52907 29/05/2025 29/05/2025 22,90 22,90 (Municipal) 14.445.254/0001-28 BB 001, Ag OSVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 25220009850 CNPJ 13.549.083/0001-14 Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 53001 166 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 30/05/2025 30/05/2025 9.037,00 31/05/2025 31/05/2025 3.301,63 9.037,00 3.301,63 (Municipal) BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - POUPANÇA MAIO 25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Financeira Financeira Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 Extrato - RENDIMENT O APLICAÇÃO MAI25 BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 31/05/2025 31/05/2025 26,51 02/06/2025 02/06/2025 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00 26,51 84,10 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota E. V. DE SENA HELEODORO CNPJ 33.605.005/0001-05 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 60201 E - 418724 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Extrato - Ressarcime CRÉDITO ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 284122 02/06/2025 02/06/2025 22,90 0,00 0,00 22,90 DEVOLUÇÃO (Municipal) 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 11/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Receita Financeira Vale BB 001, Ag Obra Social Nossa Depósito e Transferênc ia (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - Ofício Senhora de Lourdes CNPJ 361111 05/06/2025 05/06/2025 615,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,10 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 60501 945416 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 05/06/2025 05/06/2025 217,32 ção (empregados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,32 60,00 (Municipal) BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 60502 757 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 05/06/2025 05/06/2025 60,00 06/06/2025 06/06/2025 60,00 06/06/2025 06/06/2025 60,00 09/06/2025 09/06/2025 7.489,91 (Municipal) 47.777.108/0001-59 BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Exames Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 60601 809 1 1 556-3, CC 9.423-9 Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 60,00 (Municipal) 47.777.108/0001-59 BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Exames Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 60602 809 1 1 556-3, CC 9.423-9 Admissional, Demissional ou Ocupacional Recursos Humanos 60,00 (Municipal) 47.777.108/0001-59 BB 001, Ag Guia Fgts - RESCISÃO SANDRA GLAUCIA Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 GRRF/FGTS Rescisão 60902 60901 7.489,91 8.131,09 67,49 Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Rescisão - RESCISÃO SANDRA Débito eletrônico (D) SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 Rescisão 1 1 556-3, CC 9.423-9 Contratual - TRCT 09/06/2025 09/06/2025 8.131,09 (folha) (Municipal) GLAUCIA BB 001, Ag A LOJA DOS COSMETICOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Utensílios de Cozinha Custos Indiretos Fiscal/DANF 60903 E - 20736 09/06/2025 09/06/2025 67,49 09/06/2025 09/06/2025 125,00 (Municipal) 47.310.633/0001-60 BB 001, Ag A LOJA DOS COSMETICOS LTDA CNPJ Pagto RP depositado Fiscal/DANF 60903 (D) E - 34174 Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Utensílios de Cozinha Custos Indiretos 125,00 (Municipal) 47.310.633/0001-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 12/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 61001 3232 CONTABIL MONTEIRO Assessoria HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 06/06/2025 10/06/2025 2.700,00 10/06/2025 10/06/2025 123.958,40 0,00 0,00 0,00 2.700,00 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de 108213 Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 - PARCELA JUNHO25 Repasse (C) 0,00 0,00 123.958,40 565,16 46.319.000/0001-50 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Nota Fiscal/DANF E - Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 818212 13/06/2025 13/06/2025 565,16 0,00 (Municipal) 79692818 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 61701 552989 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 17/06/2025 17/06/2025 434,64 ção (empregados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,64 991,66 1.589,99 645,99 122,99 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 61702 552606 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 17/06/2025 17/06/2025 991,66 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Fak Itajobi Industria Metalurgica Ltda ME CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Aparelhos e Utensílios Domésticos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 61801 E - 41436 18/06/2025 18/06/2025 1.589,99 18/06/2025 18/06/2025 645,99 23/06/2025 23/06/2025 122,99 (Municipal) 07.887.450/0001-97 BB 001, Ag Fak Itajobi Industria Metalurgica Ltda ME CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Aparelhos e Utensílios Domésticos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 61801 E - 41435 (Municipal) 07.887.450/0001-97 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1963821094 62301 0 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 13/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOERITE JUN26 ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 33295 46248 26/06/2025 26/06/2025 2.749,31 26/06/2025 26/06/2025 1.640,32 26/06/2025 26/06/2025 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749,31 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 1.640,32 450,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 62601 E - 12409 Gás (GLP) Vale (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 62602 779012 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 26/06/2025 26/06/2025 18.480,00 ção (empregados) 18.480,00 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 100272627 Recursos Humanos 62603 26/06/2025 26/06/2025 587,51 0,00 0,00 587,51 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 62604 777629 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 26/06/2025 26/06/2025 5.215,68 ção (empregados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.215,68 2.697,32 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 62605 62606 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 14/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 62607 62608 62609 62610 62611 62612 62613 62614 62615 26/06/2025 26/06/2025 1.783,21 26/06/2025 26/06/2025 1.849,38 26/06/2025 26/06/2025 2.749,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783,21 (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849,38 2.749,13 4.544,62 3.564,96 2.697,32 2.723,23 2.697,32 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 26/06/2025 26/06/2025 4.544,62 Coordenador Pedagógico (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 26/06/2025 26/06/2025 3.564,96 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 26/06/2025 26/06/2025 2.723,23 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 15/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag ELISABETE DE Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 1 1 556-3, CC 9.423-9 SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 62616 62617 62618 62619 62620 62621 62622 62623 26/06/2025 26/06/2025 2.878,67 26/06/2025 26/06/2025 2.500,00 26/06/2025 26/06/2025 1.810,45 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 26/06/2025 26/06/2025 2.723,23 26/06/2025 26/06/2025 2.941,21 26/06/2025 26/06/2025 2.826,86 26/06/2025 26/06/2025 1.718,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,67 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Assistente Administrativo (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.810,45 2.697,32 2.723,23 2.941,21 2.826,86 1.718,21 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 Larissa da Conceiçâo Oliva CPF 482.031.838-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 16/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Crédito TED/DOC Devolvido e Holerite - Ressarcime HOLERITE ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 327491 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 JUN25 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota LIDZSU COMERCIO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 62625 E - 326328 VAREJISTA LTDA CNPJ Eletrodomésticos 26/06/2025 26/06/2025 134,73 46.921.424/0001-90 0,00 0,00 0,00 0,00 134,73 (Municipal) BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) Holerite - HOLERITE JUN25 JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 62624 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 26/06/2025 26/06/2025 2.697,32 2.697,32 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Holerite - Ressarcime PIX ntos BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 327491 0,00 0,00 2.697,32 REJEITADO (Municipal) 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 62703 62704 62705 27/06/2025 27/06/2025 1.808,80 27/06/2025 27/06/2025 6.163,46 27/06/2025 27/06/2025 6.800,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808,80 6.163,46 6.800,69 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - FGTS JUN25 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - INSS JUN25 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 17/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - IRFF JUN25 Recursos Humanos 62705 62701 62702 IRRF s/ Proventos 27/06/2025 27/06/2025 1.270,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,10 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN 25 Gabrielly Macário dos Santos CPF 434.676.088-09 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 27/06/2025 27/06/2025 1.808,80 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808,80 2.697,32 2.084,85 144,92 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUN25 JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 63002 E - 7640332 Higiene e Limpeza 30/06/2025 30/06/2025 2.084,85 (Municipal) BB 001, Ag TEC PRINT Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 30/06/2025 30/06/2025 144,92 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA CNPJ 05.654.516/0001-73 Custos Indiretos Fiscal/DANF 63001 E - 945489 (Municipal) BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - EXTRATO POUP JUN25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Financeira Financeira 30/06/2025 30/06/2025 3.412,57 30/06/2025 30/06/2025 59,83 01/07/2025 01/07/2025 179,78 01/07/2025 01/07/2025 118,37 3.412,57 59,83 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - EXTRATO APLIC JUN25 1 1 556-3, CC 9.423-9 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota FP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 49.101.343/0001-31 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 70101 E - 20562 179,78 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1967428296 70102 0 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 118,37 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 18/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 9599843800 70103 01 BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Água e Esgoto 01/07/2025 01/07/2025 1.517,51 0,00 0,00 0,00 1.517,51 (Municipal) 43.776.517/0001-80 W & C COMERCIO DE FERRAMENTAS HIDRAULICAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 03/07/2025 03/07/2025 31,37 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 70301 E - 7021 0,00 31,37 (Municipal) 45.353.376/0001-18 BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota TAIS VENANCIO CAMARGO CNPJ 37.734.451/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fiscal/DANF 70301 E - 23112 03/07/2025 03/07/2025 39,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,99 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 70801 196008271 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Energia Elétrica 08/07/2025 08/07/2025 422,83 08/07/2025 08/07/2025 10.500,00 08/07/2025 08/07/2025 450,00 08/07/2025 08/07/2025 959,04 422,83 10.500,00 450,00 959,04 (Municipal) BB 001, Ag CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES 36634803803 CNPJ 17.883.616/0001-50 Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 70802 18 1 1 556-3, CC 9.423-9 Manutenção da Custos Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 70803 E - 12495 Gás (GLP) (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1111236 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 70804 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 70805 E - 185037 08/07/2025 08/07/2025 732,96 0,00 0,00 732,96 (Municipal) 61.192.522/0005-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 19/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Crédito TED/DOC Devolvido e Extrato - Ressarcime DANFE ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 383011 74103 14/07/2025 14/07/2025 39,99 0,00 0,00 39,99 23112 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 - PARCELA JULHO25 Repasse (C) 15/07/2025 15/07/2025 123.958,40 15/07/2025 15/07/2025 125,72 0,00 0,00 0,00 0,00 123.958,40 125,72 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1971768001 71502 0 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos (Municipal) QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 71501 7333 1 1 556-3, CC 9.423-9 Manutenção de Equipamentos Custos Indiretos 15/07/2025 15/07/2025 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,00 5,45 (Municipal) 21.368.011/0001-07 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ BB 001, Ag Pagto RP depositado de serviços - 71501 (D) Nota ﬁscal 1 1 556-3, CC 9.423-9 Manutenção de Equipamentos Custos Indiretos 15/07/2025 15/07/2025 5,45 18/07/2025 18/07/2025 623,00 7333 (Municipal) 21.368.011/0001-07 BB 001, Ag GUARU CLEAN Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 71801 8069 Dedetização e Controle de Pragas 1 1 556-3, CC 9.423-9 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,00 44,75 (Municipal) BB 001, Ag CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 15.579.136/0001-75 Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 18/07/2025 18/07/2025 44,75 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 71802 E - 8878 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 71803 3323 CONTABIL MONTEIRO Assessoria HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 10.713.892/0001-21 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 18/07/2025 18/07/2025 2.700,00 2.700,00 PJ (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 20/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 22/07/2025 22/07/2025 46,82 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 72201 E - 905896 0,00 0,00 46,82 (Municipal) 48.999.746/0001-87 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES CNPJ 28.464.698/0002-04 Materiais para Instalações/Peque 22/07/2025 22/07/2025 360,18 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 72201 E - 105476 0,00 0,00 0,00 0,00 360,18 77,20 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PAULO C GALANTE CIA Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 72201 E - 59565 LTDA CNPJ Instalações/Peque 22/07/2025 22/07/2025 77,20 25.062.769/0001-65 nos Reparos (Municipal) COMPRA SEGURA COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 23/07/2025 23/07/2025 86,49 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 72301 E - 576146 0,00 0,00 86,49 (Municipal) 34.775.186/0001-72 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota JLGGA COMERCIO LTDA CNPJ 40.703.087/0001-88 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 72401 E - 28718 24/07/2025 24/07/2025 54,90 25/07/2025 25/07/2025 132,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,90 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota BEKEL TECIDOS LTDA CNPJ 12.453.745/0001-95 1 1 556-3, CC 9.423-9 Uniforme,Tecidos e Aviamentos Custos Indiretos Fiscal/DANF 72501 E - 3164 132,98 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 72901 983655 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 29/07/2025 29/07/2025 18.480,00 ção (empregados) 18.480,00 5.215,68 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 72902 984574 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 29/07/2025 29/07/2025 5.215,68 ção (empregados) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 21/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1002985054 Recursos Humanos 72903 29/07/2025 29/07/2025 268,21 0,00 0,00 268,21 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota DRIVENEW COMERCIO LTDA CNPJ 48.784.032/0001-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 73021 E - 192469 Eletrônicos 30/07/2025 30/07/2025 247,38 30/07/2025 30/07/2025 2.749,31 30/07/2025 30/07/2025 1.640,32 30/07/2025 30/07/2025 1.810,45 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 30/07/2025 30/07/2025 3.564,96 30/07/2025 30/07/2025 2.878,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,38 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 33295 46248 73020 73001 73002 73003 2.749,31 1.640,32 1.810,45 2.697,32 3.564,96 2.878,67 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Coordenador Pedagógico (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 22/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 73004 73005 73006 73007 73008 73009 73010 73011 73012 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 30/07/2025 30/07/2025 1.783,21 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 30/07/2025 30/07/2025 2.826,86 30/07/2025 30/07/2025 2.749,13 30/07/2025 30/07/2025 1.718,21 30/07/2025 30/07/2025 2.500,00 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783,21 2.697,32 2.826,86 2.749,13 1.718,21 2.500,00 2.697,32 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Assistente Administrativo (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 Larissa da Conceiçâo Oliva CPF 482.031.838-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 23/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 73013 73014 73015 73016 73017 73018 73019 73102 73104 30/07/2025 30/07/2025 2.941,21 30/07/2025 30/07/2025 2.723,23 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.941,21 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.723,23 2.697,32 2.697,32 2.697,32 4.544,62 1.849,38 2.749,31 6.759,10 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 4.544,62 (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 30/07/2025 30/07/2025 1.849,38 31/07/2025 31/07/2025 2.749,31 31/07/2025 31/07/2025 6.759,10 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - GUIA INSS INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 24/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - GUIA INSS Recursos Humanos 73104 73104 73103 IRRF s/ Proventos 31/07/2025 31/07/2025 1.252,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.252,07 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - GUIA INSS Recursos Humanos PIS s/ Salários 31/07/2025 31/07/2025 765,91 31/07/2025 31/07/2025 6.238,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,91 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - GUIA FGTS FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 6.238,81 1.861,25 3.566,62 40,57 (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 73105 E - 7702368 Higiene e Limpeza 31/07/2025 31/07/2025 1.861,25 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Rendimento Extrato - Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 s de aplicação (C) EXTRATO POUP Financeira Financeira 31/07/2025 31/07/2025 3.566,62 31/07/2025 31/07/2025 40,57 31/07/2025 31/07/2025 2.697,32 Poupança (Municipal) JULHO25 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendimento Extrato - Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 s de aplicação (C) EXTRATO APLIC (Municipal) JULHO25 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE JUL25 Gabrielly Macário dos Santos CPF 434.676.088-09 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 73101 2.697,32 (Municipal) MORE TECH BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 80401 E - 4 04/08/2025 04/08/2025 345,79 0,00 0,00 345,79 (Municipal) 60.508.149/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 25/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag XISTEL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 04/08/2025 04/08/2025 31,14 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 80401 E - 24996 0,00 0,00 0,00 0,00 31,14 (Municipal) 64.054.794/0001-59 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1974887884 80501 0 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 05/08/2025 05/08/2025 118,37 05/08/2025 05/08/2025 384,03 0,00 0,00 118,37 384,03 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 198339636 Custos Indiretos 80502 Energia Elétrica (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 9599843800 80503 01 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Água e Esgoto Energia Elétrica 05/08/2025 05/08/2025 748,69 05/08/2025 05/08/2025 8,33 06/08/2025 06/08/2025 916,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,69 8,33 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 198339636 Custos Indiretos 80502 (Municipal) BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 80601 E - 196408 916,84 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag DANIEL QUEIROZ MOURAD 30040002888 CNPJ 28.955.501/0001-40 Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 80801 48 1 1 556-3, CC 9.423-9 Manutenção de Equipamentos Custos Indiretos 08/08/2025 08/08/2025 150,00 11/08/2025 11/08/2025 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 81101 3414 CONTABIL MONTEIRO Assessoria HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 2.700,00 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 26/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1129487 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 81301 29843 81301 81501 13/08/2025 13/08/2025 994,56 13/08/2025 13/08/2025 123.958,40 13/08/2025 13/08/2025 20,88 15/08/2025 15/08/2025 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,56 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 - PARCELA AGOSTO25 Repasse (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.958,40 20,88 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Pagto RP depositado (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1129487 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recursos Humanos 3.500,00 249,72 (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 81801 E - 7735641 Higiene e Limpeza 18/08/2025 18/08/2025 249,72 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota VALMIRAL FERNANDES Materiais 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 82002 E - 97568 SOUZA CNPJ 01.889.226/0001-58 Didaticos e Pedagógicos 20/08/2025 20/08/2025 78,00 20/08/2025 20/08/2025 152,00 78,00 (Municipal) INOVACAO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota SUPERMERCADO DO ARTESANATO LTDA CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Uniforme,Tecidos e Aviamentos Custos Indiretos Fiscal/DANF 82001 E - 90554 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 199,60 (Municipal) 05.944.298/0001-01 CONFECPAN SEGURANCA EM PANIFICACAO LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Uniforme,Tecidos e Aviamentos Custos Indiretos Fiscal/DANF 82101 E - 975 21/08/2025 21/08/2025 199,60 (Municipal) 14.538.476/0001-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 27/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 49.474.398/0007-82 Materiais para Instalações/Peque 21/08/2025 21/08/2025 851,67 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 82102 E - 702087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,67 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1978663080 Telefone e Internet Custos Indiretos 82501 25/08/2025 25/08/2025 122,99 0,00 0,00 0,00 122,99 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 82502 72027 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 25/08/2025 25/08/2025 5.215,68 ção (empregados) 5.215,68 18.480,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 82503 071808 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 25/08/2025 25/08/2025 18.480,00 ção (empregados) (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1003370816 Recursos Humanos 82801 28/08/2025 28/08/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO25 GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Assistente Administrativo (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 82815 33295 82804 28/08/2025 28/08/2025 1.936,77 28/08/2025 28/08/2025 2.749,31 28/08/2025 28/08/2025 1.783,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936,77 2.749,31 1.783,21 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 28/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 82802 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 82802 82810 82822 82803 82820 14914 82808 82821 82816 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 28/08/2025 28/08/2025 2.723,23 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 28/08/2025 28/08/2025 2.826,86 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 28/08/2025 28/08/2025 3.564,96 28/08/2025 28/08/2025 1.718,21 28/08/2025 28/08/2025 1.936,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.723,23 2.697,32 2.697,32 2.826,86 2.697,32 3.564,96 1.718,21 1.936,64 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 29/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 82807 46248 82817 82819 82818 82806 82805 82813 82809 Diretor (a) (folha) 28/08/2025 28/08/2025 4.544,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.544,62 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Recursos Humanos 28/08/2025 28/08/2025 1.640,32 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 28/08/2025 28/08/2025 2.964,91 28/08/2025 28/08/2025 2.723,23 28/08/2025 28/08/2025 2.749,13 28/08/2025 28/08/2025 1.849,38 28/08/2025 28/08/2025 2.878,67 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,32 2.697,32 2.964,91 2.723,23 2.749,13 1.849,38 2.878,67 2.697,32 Limpeza (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 Larissa da Conceiçâo Oliva CPF 482.031.838-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 30/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 82812 82811 82814 82902 82901 82901 82901 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 28/08/2025 28/08/2025 2.697,32 29/08/2025 29/08/2025 6.220,58 29/08/2025 29/08/2025 6.749,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,32 2.697,32 6.220,58 6.749,17 1.245,22 777,58 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE AGO25 Gabrielly Macário dos Santos CPF 434.676.088-09 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - AGOSTO 25 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - AGOSTO 25 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - AGOSTO 25 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 29/08/2025 29/08/2025 1.245,22 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - AGOSTO 25 Recursos Humanos PIS s/ Salários Financeira 29/08/2025 29/08/2025 777,58 31/08/2025 31/08/2025 29,92 31/08/2025 31/08/2025 3.692,18 (Municipal) BB 001, Ag Rendimento Extrato - Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 s de aplicação (C) EXTRATO APLIC 29,92 (Municipal) AGO25 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendimento Extrato - Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 s de aplicação (C) EXTRATO POUP Financeira 3.692,18 Poupança (Municipal) AGO25 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17

Pág. 31/31 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 678.469,22 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ 674.867,19 557.812,80 14.129,83 0,00 (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 1.246.809,82 517.942,35 0,00 0,00 517.942,35 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 728.867,47 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 3.602,03 6.777,19 10.379,22 4.109,12 6.270,10 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 735.137,57 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:17