Pág. 1/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0075/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 Período: 31/08/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Rendiment os de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - AGOSTO 24 Financeira Financeira 31/08/2024 31/08/2024 1.282,17 31/08/2024 31/08/2024 2.398,08 03/09/2024 03/09/2024 1.755,87 03/09/2024 03/09/2024 76,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282,17 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment os de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - POUP AGO24 1 1 556-3, CC 9.423-9 0,00 0,00 0,00 2.398,08 1.755,87 76,44 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Nota Débito eletrônico (D) supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fiscal/DANF E - DANFE 7092769 Higiene e Limpeza Custos Indiretos 90301 90302 (Municipal) BB 001, Ag Nota Débito eletrônico (D) NIAZI CHOHFI TEXTIL Materiais LTDA. CNPJ Didaticos e 06.976.612/0001-09 Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fiscal/DANF E - DANFE 392398 Custos Indiretos (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 959984380 90303 001 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Água e Esgoto 03/09/2024 03/09/2024 1.427,24 03/09/2024 03/09/2024 109,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427,24 109,99 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 187738094 90304 30 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 2/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 20271808 Custos Indiretos 90305 90306 Energia Elétrica 03/09/2024 03/09/2024 505,66 03/09/2024 03/09/2024 532,44 03/09/2024 03/09/2024 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,66 (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 923483 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 532,44 450,00 2.700,00 Estar Social (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 90307 E - 10713 Gás (GLP) (Municipal) 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 90308 - NFS 2581 CONTABIL MONTEIRO Assessoria 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 03/09/2024 03/09/2024 2.700,00 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BIGNARDI - BB 001, Ag Nota Fiscal/DANF E - DANFE 1237665 INDUSTRIA E Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Custos Indiretos 90309 03/09/2024 03/09/2024 948,13 0,00 0,00 948,13 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Pagto RP depositado 187738094 90304 (D) Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 03/09/2024 03/09/2024 3,51 05/09/2024 05/09/2024 293,60 05/09/2024 05/09/2024 3.034,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 30 (Municipal) PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE BB 001, Ag Nota Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e RELOGIOS LTDA CNPJ Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fiscal/DANF E - DANFE 4768 Custos Indiretos 90501 90502 293,60 3.034,07 (Municipal) 66.819.251/0001-00 BB 001, Ag Recibo Férias - FERIAS SET24 Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 3/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag SEVERINO RAMOS DA SILVA 09143898823 CNPJ Pagto RP depositado de serviços 90601 (D) Nota ﬁscal Manutenção da Unidade Escolar 06/09/2024 06/09/2024 8.455,00 PJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Verba Adicional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.455,00 - NFSE 9 (Municipal) 27.349.114/0001-06 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 102221 (AG.1556) CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira 09/09/2024 09/09/2024 10,00 11/09/2024 11/09/2024 233,60 16/09/2024 16/09/2024 117,60 17/09/2024 17/09/2024 124.203,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 00.000.000/4586-19 (Municipal) BB 001, Ag PAGAR.ME Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74 Custos Indiretos Fiscal/DANF 91101 E - DANFE 233,60 117,60 124.203,40 128,62 42,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 188371861 91601 60 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 - SETEMBRO 24 Repasse (C) 26188 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais para CNPJ Instalações/Pequ 18/09/2024 18/09/2024 128,62 47.960.950/1142-16 enos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 91802 E - DANFE (Municipal) BB 001, Ag PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74 Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 91801 E - DANFE 18/09/2024 18/09/2024 42,06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

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Pág. 5/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 92301 92303 92304 92305 92306 92307 92308 92309 23/09/2024 23/09/2024 1.668,18 23/09/2024 23/09/2024 2.618,06 23/09/2024 23/09/2024 2.568,71 23/09/2024 23/09/2024 1.760,81 23/09/2024 23/09/2024 2.618,06 23/09/2024 23/09/2024 2.568,71 23/09/2024 23/09/2024 2.593,38 23/09/2024 23/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668,18 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,06 2.568,71 1.760,81 2.618,06 2.568,71 2.593,38 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANDRESSA APARECIDA BARBOSA Professor(a) DA SILVA CPF 452.373.028-82 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 6/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag ELISABETE DE Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 1 1 556-3, CC 9.423-9 SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 92310 92311 92312 92314 92315 92316 92317 92318 23/09/2024 23/09/2024 2.705,64 23/09/2024 23/09/2024 1.843,91 23/09/2024 23/09/2024 2.618,06 23/09/2024 23/09/2024 2.795,93 23/09/2024 23/09/2024 2.667,41 23/09/2024 23/09/2024 2.618,06 23/09/2024 23/09/2024 2.618,06 23/09/2024 23/09/2024 4.282,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705,64 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843,91 2.618,06 2.795,93 2.667,41 2.618,06 2.618,06 4.282,97 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 1 1 556-3, CC 9.423-9 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) CPF 428.089.968-10 Recursos Humanos (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - DARF SET24 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 7/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - IRRF SET24 Recursos Humanos 92318 92319 92313 92302 IRRF s/ Proventos 23/09/2024 23/09/2024 886,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886,83 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 ANA PAULA MENDES Coordenador FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Pedagógico (folha) 23/09/2024 23/09/2024 1.124,33 23/09/2024 23/09/2024 2.593,38 23/09/2024 23/09/2024 2.568,71 23/09/2024 23/09/2024 789,28 24/09/2024 24/09/2024 1.635,88 24/09/2024 24/09/2024 2.593,38 24/09/2024 24/09/2024 1.549,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,33 2.593,38 2.568,71 789,28 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos Fiscal/DANF 92320 E - 7127241 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 92401 92402 92403 1.635,88 2.593,38 1.549,98 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 Lorenna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 8/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 PATRICIA ALMEIDA NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 92404 24/09/2024 24/09/2024 2.568,71 24/09/2024 24/09/2024 450,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 92405 E - 10851 Gás (GLP) 0,00 0,00 450,00 311,50 (Municipal) 14.510.511/0001-68 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 92406 - 7157 Dedetização e Controle de Pragas 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 24/09/2024 24/09/2024 311,50 0,00 (Municipal) 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE SET24 ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 92407 92408 Diretor (a) (folha) 24/09/2024 24/09/2024 4.355,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355,22 6.446,05 109,99 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - FGTS SET24 FGTS - Fundo de Recursos Humanos 24/09/2024 24/09/2024 6.446,05 24/09/2024 24/09/2024 109,99 24/09/2024 24/09/2024 558,52 24/09/2024 24/09/2024 110,00 Garantia (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 188820790 92409 50 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 175007044 Custos Indiretos 92410 77881 Energia Elétrica Financeira 558,52 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 110,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 9/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Pagto RP depositado 188820790 92409 (D) Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 24/09/2024 24/09/2024 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 73490 Financeira Financeira Financeira 25/09/2024 25/09/2024 50,00 30/09/2024 30/09/2024 2.524,04 30/09/2024 30/09/2024 853,79 07/10/2024 07/10/2024 532,44 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 (Municipal) BB 001, Ag Rendiment os de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - EXTRATO POUP SET24 1 1 556-3, CC 9.423-9 2.524,04 853,79 532,44 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment Extrato - Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 os de aplicação (C) EXTRATO APLIC SET24 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 941303 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem Recursos Humanos 100701 CNPJ Estar Social (Municipal) 34.002.229/0001-87 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 959984380 100702 DE SAO PAULO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Água e Esgoto 07/10/2024 07/10/2024 1.878,59 0,00 0,00 1.878,59 001 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 Guia Iss - REF. DANFE 9 SEVERINO 100703 Guarulhos CNPJ RAMOS DA SILVA BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Prefeitura de 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos ISS s/Serviços PJ 07/10/2024 07/10/2024 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 122,49 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - TELEFONICA BRASIL 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 189443232 100704 S.A CNPJ 30 02.558.157/0001-62 07/10/2024 07/10/2024 122,49 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 10/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO OUT24 Claudia Rodrigues da Rescisão 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 101001 Cruz CPF 095.373.858-25 Contratual - TRCT 10/10/2024 10/10/2024 9.039,17 (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.039,17 (Municipal) BB 001, Ag Guia Fgts - RESCISÃO CLAUDIA CRUZ Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA 101002 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 GRRF/FGTS Rescisão Recursos Humanos 10/10/2024 10/10/2024 2.033,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033,92 2.700,00 1.082,79 230,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos de serviços 101003 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 10/10/2024 10/10/2024 2.700,00 - 2653 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos Fiscal/DANF 101501 E - 7169378 15/10/2024 15/10/2024 1.082,79 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Pagto RP Nota ﬁscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos depositado de serviços 101503 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 15/10/2024 15/10/2024 230,00 (D) - 2652 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) JOÃO SERGIO Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Nota Fiscal - 327 Custos Indiretos 101502 MARTINS DA CUNHA Instalações/Pequ 15/10/2024 15/10/2024 850,00 850,00 CPF 896.604.398-49 enos Reparos (Municipal) BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Custos Indiretos Fiscal/DANF 101601 E - 132251 16/10/2024 16/10/2024 915,33 16/10/2024 16/10/2024 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 915,33 10,68 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - TARIFA Custos Indiretos 77779 Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 11/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Extrato - Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Depósito e Transferênc ia (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 DEVOLUÇÃ O VALOR REJEITADO Custos Indiretos 478912 Financeira 17/10/2024 17/10/2024 685,62 0,00 0,00 0,00 685,62 (Municipal) 50.691.419/0001-05 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 102101 E - 3913610 Eletrodomésticos 21/10/2024 21/10/2024 652,04 0,00 652,04 (Municipal) 08.351.293/0009-10 BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 - verba adicional Verba Adicional Repasse (C) Repasse (C) 33147 33147 22/10/2024 22/10/2024 49.681,36 22/10/2024 22/10/2024 12.420,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.681,36 12.420,34 124.203,40 83,59 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 - Permanente Creches permanente 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Repasse (C) - outubro24 33147 22/10/2024 22/10/2024 124.203,40 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag PAGAR.ME Pagto RP depositado Fiscal/DANF 102401 (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74 Custos Indiretos 24/10/2024 24/10/2024 83,59 28/10/2024 28/10/2024 5.281,60 29/10/2024 29/10/2024 17.852,00 E - 102401 (Municipal) BB 001, Ag Vale Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 102801 - 213825 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Recursos Humanos 5.281,60 17.852,00 04.740.876/0001-25 ição (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Vale Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 102901 - 235149 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Recursos Humanos 04.740.876/0001-25 ição (empregados) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 12/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 100065837 102902 URBANO DE 29/10/2024 29/10/2024 242,67 0,00 0,00 242,67 4 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 33295 33295 30/10/2024 30/10/2024 2.719,95 30/10/2024 30/10/2024 123,37 30/10/2024 30/10/2024 80,73 30/10/2024 30/10/2024 1.638,73 30/10/2024 30/10/2024 1.750,52 30/10/2024 30/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719,95 123,37 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) FABIANA GOMES DE 103002 LIMA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 80,73 228.003.328-32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 46248 1.638,73 1.750,52 2.691,91 (Municipal) BB 001, Ag ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 103001 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 ADRIANA OLIVEIRA 103003 DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 13/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 ALAINE DE CARVALHO 103004 SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 30/10/2024 30/10/2024 2.724,02 30/10/2024 30/10/2024 80,58 30/10/2024 30/10/2024 2.691,91 30/10/2024 30/10/2024 1.847,79 30/10/2024 30/10/2024 82,84 30/10/2024 30/10/2024 2.719,80 30/10/2024 30/10/2024 123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724,02 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) ALAINE DE CARVALHO 103005 SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,58 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 Aline Maria da Silva 103006 Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 2.691,91 1.847,79 82,84 (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 103007 103008 103009 103010 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 2.719,80 123,20 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 ANA LUCIA CIRILLO 103011 DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 30/10/2024 30/10/2024 4.521,61 4.521,61 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 14/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 ANA PAULA MENDES Coordenador 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 103012 FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Pedagógico (folha) 30/10/2024 30/10/2024 3.529,50 30/10/2024 30/10/2024 199,85 30/10/2024 30/10/2024 2.672,41 30/10/2024 30/10/2024 123,20 30/10/2024 30/10/2024 2.696,10 30/10/2024 30/10/2024 123,20 30/10/2024 30/10/2024 2.814,60 30/10/2024 30/10/2024 123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,50 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES Coordenador 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 103013 FAGGIAN CPF Pedagógico (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,85 277.130.498-86 ANDRESSA (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 1 1 556-3, CC 9.423-9 APARECIDA BARBOSA Professor(a) Recursos Humanos 103014 103015 2.672,41 123,20 DA SILVA CPF (folha) (Municipal) 452.373.028-82 BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO ANDRESSA APARECIDA BARBOSA Professor(a) Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos DA SILVA CPF (folha) (Municipal) 452.373.028-82 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 CAMILA ELISANGELA 103016 RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 2.696,10 123,20 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 CAMILA ELISANGELA 103017 RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 103018 103019 2.814,60 123,20 (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 15/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 JANE KELLY DA SILVA 103020 OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 30/10/2024 30/10/2024 2.719,80 30/10/2024 30/10/2024 123,20 30/10/2024 30/10/2024 1.626,42 30/10/2024 30/10/2024 2.909,40 30/10/2024 30/10/2024 123,20 30/10/2024 30/10/2024 2.767,21 30/10/2024 30/10/2024 123,20 30/10/2024 30/10/2024 2.719,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719,80 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA 103021 OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,20 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 Lorenna dos Santos 103022 Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 1.626,42 2.909,40 123,20 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 MARIA RITA DE 103023 ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) MARIA RITA DE 103024 ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 ROSANA CASTRO DA 103025 SILVA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 2.767,21 123,20 151.572.098-51 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) ROSANA CASTRO DA 103026 SILVA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 151.572.098-51 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 SANDRA GLAUCIA DE 103027 ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 2.719,80 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 16/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 SANDRA GLAUCIA DE 103028 ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 30/10/2024 30/10/2024 123,20 30/10/2024 30/10/2024 2.719,80 30/10/2024 30/10/2024 123,20 30/10/2024 30/10/2024 80,73 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 31/10/2024 31/10/2024 123,20 31/10/2024 31/10/2024 2.696,10 31/10/2024 31/10/2024 1.935,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,20 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 1 1 556-3, CC 9.423-9 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) CPF 428.089.968-10 (folha) Recursos Humanos 103029 103030 46248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719,80 123,20 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) Recursos Humanos CPF 428.089.968-10 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 80,73 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 PATRICIA ALMEIDA 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 103101 NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31 2.691,91 123,20 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) PATRICIA ALMEIDA 103102 NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 MAIARA LIMEIRA 103104 LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 2.696,10 1.935,05 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 IARA DA CONCEIÇÃO 103105 JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 17/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) ADRIANA OLIVEIRA 103106 DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 31/10/2024 31/10/2024 123,20 31/10/2024 31/10/2024 1.716,62 31/10/2024 31/10/2024 80,74 31/10/2024 31/10/2024 123,20 31/10/2024 31/10/2024 2.696,10 31/10/2024 31/10/2024 5.565,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,20 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 VALDINÁ FERREIRA 103107 DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716,62 80,74 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) VALDINÁ FERREIRA 103108 DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) JULIANA FERREIRA DA 103109 COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 123,20 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 JULIANA FERREIRA DA 103110 COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 2.696,10 5.565,60 1.639,45 91,14 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Guia Inss - INSS OUT 24 Secretaria da Receita 103111 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Guia Inss - INSS OUT 24 Secretaria da Receita 103111 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 31/10/2024 31/10/2024 1.639,45 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) IARA DA CONCEIÇÃO 103112 JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 31/10/2024 31/10/2024 91,14 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 18/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Guia Fgts - FGTS OUT24 CAIXA ECONOMICA 103113 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 31/10/2024 31/10/2024 6.767,90 31/10/2024 31/10/2024 339,28 31/10/2024 31/10/2024 907,74 31/10/2024 31/10/2024 118,05 31/10/2024 31/10/2024 1.356,85 31/10/2024 31/10/2024 2.667,98 31/10/2024 31/10/2024 123,20 01/11/2024 01/11/2024 60,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.767,90 (Municipal) BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO Débito eletrônico (D) Lorenna dos Santos 103114 Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,28 907,74 118,05 1.356,85 2.667,98 123,20 60,19 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE OUT24 Samantha Ellen 103115 Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - TARIFA PIX Custos Indiretos 78908 Financeira Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Rendiment os de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - APLICAÇÃO OUT24 1 1 556-3, CC 9.423-9 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment os de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - POUPANÇA OUT24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Holerite - HOLERITE COMPL Débito eletrônico (D) MAIARA LIMEIRA 103103 LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) DISSIDIO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 206208 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - TARIFA PIX Custos Indiretos Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 19/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fiscal/DANF E - DANFE 11087 Custos Indiretos 110401 110402 Gás (GLP) 04/11/2024 04/11/2024 450,00 04/11/2024 04/11/2024 532,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 (Municipal) 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem CNPJ Débito eletrônico (D) Fatura - N DOC 953659 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 532,44 2.700,00 109,99 Estar Social (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos de serviços 110403 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 04/11/2024 04/11/2024 2.700,00 - 2789 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - TELEFONICA BRASIL 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 189896500 110404 S.A CNPJ 30 04/11/2024 04/11/2024 109,99 04/11/2024 04/11/2024 1.246,89 04/11/2024 04/11/2024 501,88 02.558.157/0001-62 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 959984380 110405 DE SAO PAULO 001 Água e Esgoto Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246,89 501,88 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Fatura - NOTA FISCAL Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO 110406 BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos (Municipal) 177279321 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 110407 E - 134292 04/11/2024 04/11/2024 937,82 04/11/2024 04/11/2024 39,46 0,00 0,00 0,00 0,00 937,82 39,46 (Municipal) 61.192.522/0005-50 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO BB 001, Ag Pagto RP Fatura - 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos depositado 959984380 110405 DE SAO PAULO (D) 001 SABESP CNPJ 3.776.517/0001-80 Água e Esgoto (Municipal) 4 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 20/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos Fiscal/DANF 110701 ltda CNPJ E - 7214903 07/11/2024 07/11/2024 1.623,32 11/11/2024 11/11/2024 7.510,00 11/11/2024 11/11/2024 2.824,40 11/11/2024 11/11/2024 122,49 19/11/2024 19/11/2024 124.203,40 25/11/2024 25/11/2024 1.501,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623,32 54.651.716/0001-88 (Municipal) BB 001, Ag Vale Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 111102 - 839878 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.510,00 2.824,40 122,49 04.740.876/0001-25 ição (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Vale Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 111103 - 840542 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Recursos Humanos 04.740.876/0001-25 ição (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - TELEFONICA BRASIL 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 190429352 111101 S.A CNPJ 70 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de 103844 Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 - Repasse (C) 124.203,40 1.501,54 2.335,10 1.472,00 NOVEMBRO 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 33295 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO ANA LUCIA CIRILLO 112506 DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 25/11/2024 25/11/2024 2.335,10 (Municipal) BB 001, Ag ANDRESSA Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO 1 1 556-3, CC 9.423-9 APARECIDA BARBOSA Professor(a) Recursos Humanos 112507 25/11/2024 25/11/2024 1.472,00 DA SILVA CPF 452.373.028-82 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 21/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO ROSANA CASTRO DA 112508 SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 25/11/2024 25/11/2024 1.530,88 25/11/2024 25/11/2024 1.486,72 25/11/2024 25/11/2024 1.501,44 25/11/2024 25/11/2024 613,33 25/11/2024 25/11/2024 1.501,44 25/11/2024 25/11/2024 2.036,38 25/11/2024 25/11/2024 1.003,63 25/11/2024 25/11/2024 1.051,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,88 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO MAIARA LIMEIRA 112509 LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486,72 1.501,44 613,33 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO SANDRA GLAUCIA DE 112510 ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO PATRICIA ALMEIDA 112511 NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 112512 1.501,44 2.036,38 1.003,63 1.051,58 (Municipal) 303.012.088-08 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO ANA PAULA MENDES 112513 FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 112514 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO IARA DA CONCEIÇÃO 112515 JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 22/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO Aline Maria da Silva 112516 Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 25/11/2024 25/11/2024 1.104,00 25/11/2024 25/11/2024 882,00 25/11/2024 25/11/2024 1.560,32 25/11/2024 25/11/2024 1.486,72 25/11/2024 25/11/2024 1.619,20 25/11/2024 25/11/2024 543,41 25/11/2024 25/11/2024 1.501,44 25/11/2024 25/11/2024 245,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO Lorenna dos Santos 112517 Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,00 (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 112518 1.560,32 1.486,72 1.619,20 543,41 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO CAMILA ELISANGELA 112519 RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO MARIA RITA DE 112520 ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO VALDINÁ FERREIRA 112521 DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO ALAINE DE CARVALHO 112522 SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 1.501,44 245,33 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO Samantha Ellen 112523 Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 23/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO ADRIANA OLIVEIRA 112524 DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 25/11/2024 25/11/2024 613,33 25/11/2024 25/11/2024 162,00 25/11/2024 25/11/2024 64,80 25/11/2024 25/11/2024 904,94 25/11/2024 25/11/2024 1.486,72 25/11/2024 25/11/2024 1.501,44 25/11/2024 25/11/2024 1.501,44 25/11/2024 25/11/2024 310,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,33 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota SOMA LIVRARIA E Materiais 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 112525 PAPELARIA LTDA CNPJ Didaticos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 64,80 E - DANFE 67.795.419/0001-58 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag Extrato/Tarif a - TAR RENOV Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 31277 Financeira (Municipal) CADASTRO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE 1 46248 DT FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 904,94 1.486,72 1.501,44 1.501,44 310,52 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE 1 112501 COSTA CPF DT JULIANA FERREIRA DA 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 326.323.138-30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE 1 112502 DT 1 1 556-3, CC 9.423-9 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) Recursos Humanos CPF 428.089.968-10 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - JANE KELLY DA SILVA 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos HOLERITE 1 112503 OLIVEIRA CPF DT 303.878.828-71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - Andreia Rodrigues 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos HOLERITE 1 112504 Oliveira CPF DT 173.449.668-16 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 24/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV 1 DT 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 112505 25/11/2024 25/11/2024 950,19 25/11/2024 25/11/2024 45,25 26/11/2024 26/11/2024 153,26 27/11/2024 27/11/2024 2.730,47 27/11/2024 27/11/2024 1.638,73 27/11/2024 27/11/2024 2.825,10 27/11/2024 27/11/2024 1.716,62 27/11/2024 27/11/2024 2.730,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,19 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado HOLERITE 1 46248 (D) Holerite - FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,25 DT (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 82775 33295 46248 112701 Financeira 153,26 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 2.730,47 1.638,73 2.825,10 1.716,62 2.730,30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 VALDINÁ FERREIRA 112702 DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 112703 (Municipal) 303.012.088-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 25/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag ANDRESSA APARECIDA BARBOSA Professor(a) DA SILVA CPF 452.373.028-82 Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 112704 27/11/2024 27/11/2024 2.691,91 27/11/2024 27/11/2024 2.691,91 27/11/2024 27/11/2024 2.706,60 27/11/2024 27/11/2024 2.730,30 27/11/2024 27/11/2024 1.847,79 27/11/2024 27/11/2024 2.691,91 27/11/2024 27/11/2024 1.935,05 27/11/2024 27/11/2024 2.730,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691,91 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 Samantha Ellen 112705 Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691,91 2.706,60 2.730,30 1.847,79 2.691,91 1.935,05 2.730,30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 CAMILA ELISANGELA 112706 RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 1 1 556-3, CC 9.423-9 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) Recursos Humanos 112707 112708 CPF 428.089.968-10 (folha) (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Recursos Humanos RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Cozinha (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 Aline Maria da Silva 112709 Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 IARA DA CONCEIÇÃO 112710 JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 JANE KELLY DA SILVA 112711 OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 26/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 ROSANA CASTRO DA 112712 SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 27/11/2024 27/11/2024 2.777,71 27/11/2024 27/11/2024 2.730,30 27/11/2024 27/11/2024 2.691,91 27/11/2024 27/11/2024 2.706,60 27/11/2024 27/11/2024 1.750,52 27/11/2024 27/11/2024 3.539,01 27/11/2024 27/11/2024 2.919,90 27/11/2024 27/11/2024 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.777,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 SANDRA GLAUCIA DE 112713 ALMEIDA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,30 2.691,91 2.706,60 1.750,52 3.539,01 2.919,90 120,00 277.966.118-62 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 ADRIANA OLIVEIRA 112714 DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 JULIANA FERREIRA DA 112715 COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 112716 (Municipal) 036.450.326-22 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 ANA PAULA MENDES Coordenador 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 112717 FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Pedagógico (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 MARIA RITA DE 112718 ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 128528 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 27/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Guia Inss - NOVEMBRO 112801 Federal CNPJ 24 Secretaria da Receita 1 1 556-3, CC 9.423-9 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos 28/11/2024 28/11/2024 5.558,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.558,64 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Guia Inss - NOVEMBRO 112801 Federal CNPJ 24 Secretaria da Receita 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 28/11/2024 28/11/2024 1.465,25 Professor(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,25 2.730,30 4.521,61 1.626,42 2.706,60 2.691,91 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 ALAINE DE CARVALHO 112802 SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 28/11/2024 28/11/2024 2.730,30 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 ANA LUCIA CIRILLO 112803 DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 28/11/2024 28/11/2024 4.521,61 Agente Escolar (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 Lorenna dos Santos 112804 Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 28/11/2024 28/11/2024 1.626,42 28/11/2024 28/11/2024 2.706,60 28/11/2024 28/11/2024 2.691,91 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 MAIARA LIMEIRA 112805 LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - HOLERITE NOV24 PATRICIA ALMEIDA 112806 NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 28/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - vt func fabiana Vale Transporte Beneﬁciários PJ Recursos Humanos 112807 URBANO DE 28/11/2024 28/11/2024 153,26 0,00 0,00 153,26 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Vale Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 112808 - 240154 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Recursos Humanos 28/11/2024 28/11/2024 5.430,00 28/11/2024 28/11/2024 17.710,00 28/11/2024 28/11/2024 50,00 30/11/2024 30/11/2024 2.874,46 30/11/2024 30/11/2024 968,05 02/12/2024 02/12/2024 109,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.430,00 17.710,00 50,00 04.740.876/0001-25 ição (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Vale Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 112809 - 249458 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Recursos Humanos 04.740.876/0001-25 ição (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - tarifas pix BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 182062 (AG.1556) CNPJ Financeira Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Rendiment os de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - POUPANÇA NOV24 1 1 556-3, CC 9.423-9 2.874,46 968,05 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment os de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - INVESTIMEN TO NOV24 1 1 556-3, CC 9.423-9 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - TELEFONICA BRASIL 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 190905675 120201 S.A CNPJ 00 02.558.157/0001-62 109,99 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 29/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO 120202 BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 20271808 Custos Indiretos Energia Elétrica 02/12/2024 02/12/2024 449,32 02/12/2024 02/12/2024 2.242,58 0,00 0,00 0,00 449,32 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 959984380 120203 DE SAO PAULO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Água e Esgoto 0,00 2.242,58 001 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA 120204 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - NOV24 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 02/12/2024 02/12/2024 9.587,37 02/12/2024 02/12/2024 2,29 03/12/2024 03/12/2024 120,00 03/12/2024 03/12/2024 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.587,37 2,29 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos depositado 190905675 120201 S.A CNPJ (D) 00 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Exames Admissional, Demissional ou Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 120302 - 460 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 120,00 168,00 (Municipal) 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota SOMA LIVRARIA E Materiais Fiscal/DANF 120303 PAPELARIA LTDA CNPJ Didaticos e 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos E - 641 67.795.419/0001-58 Pedagógicos (Municipal) BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Custos Indiretos Fiscal/DANF 120304 E - 138618 03/12/2024 03/12/2024 777,35 03/12/2024 03/12/2024 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 777,35 2,84 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 138321 (AG.1556) CNPJ Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 30/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota RIZZO IMPORT LTDA Materiais Didaticos e 52.968.085/0003-61 Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 120301 CNPJ E - 188944 03/12/2024 03/12/2024 413,90 05/12/2024 05/12/2024 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,90 (Municipal) BB 001, Ag PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 120501 E - 11285 Gás (GLP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO DEZ24 PATRICIA ALMEIDA Rescisão 1 1 556-3, CC 9.423-9 120901 NOVAES DE MELO CPF Contratual - TRCT 09/12/2024 09/12/2024 4.922,44 4.922,44 6.890,46 4.289,85 780,14 Poupança Poupança Poupança Poupança 382.816.138-31 (folha) (Municipal) BB 001, Ag ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO DEZ24 Rescisão 1 1 556-3, CC 9.423-9 120902 Contratual - TRCT 09/12/2024 09/12/2024 6.890,46 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Guia Fgts - RESCISÃO ADRIANA Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA 120903 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 GRRF/FGTS Rescisão 09/12/2024 09/12/2024 4.289,85 09/12/2024 09/12/2024 780,14 09/12/2024 09/12/2024 122,49 10/12/2024 10/12/2024 532,44 (Municipal) MADALENA BB 001, Ag Guia Fgts - RESCISÃO PATRICIA ALMEIDA Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA 120904 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 GRRF/FGTS Rescisão (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - TELEFONICA BRASIL 191422681 120905 S.A CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Telefone e Internet Custos Indiretos 122,49 00 02.558.157/0001-62 (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem CNPJ Débito eletrônico (D) Fatura - DOCTO 971764 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 121001 532,44 Estar Social (Municipal) 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 31/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos de serviços 121002 HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 10/12/2024 10/12/2024 2.700,00 - 2859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 144742 (AG.1556) CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira 10/12/2024 10/12/2024 10,00 11/12/2024 11/12/2024 3.433,03 11/12/2024 11/12/2024 2.356,28 11/12/2024 11/12/2024 2.417,16 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 11/12/2024 11/12/2024 2.657,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 00.000.000/4586-19 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 33295 3.433,03 2.356,28 2.417,16 3.710,99 3.710,99 2.657,13 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 46248 (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 121101 121102 121103 (Municipal) BB 001, Ag ANDRESSA Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 1 1 556-3, CC 9.423-9 APARECIDA BARBOSA Férias Pecúnia e DA SILVA CPF 452.373.028-82 1/3 Férias (folha) (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS IARA DA CONCEIÇÃO 121104 JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 32/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS JANE KELLY DA SILVA 121105 OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 11/12/2024 11/12/2024 1.636,10 11/12/2024 11/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.710,99 Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS MAIARA LIMEIRA 121106 LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.710,99 3.710,99 3.710,99 3.710,99 3.710,99 1.636,10 2.691,91 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS JULIANA FERREIRA DA 121107 COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS MARIA RITA DE 121108 ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS ROSANA CASTRO DA 121109 SILVA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 151.572.098-51 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 1 1 556-3, CC 9.423-9 THAISE LIMA SIMÕES Férias Pecúnia e 121110 CPF 428.089.968-10 1/3 Férias (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS ANA PAULA MENDES 121111 FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS Aline Maria da Silva 121112 Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 33/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS VALDINÁ FERREIRA 121113 DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 11/12/2024 11/12/2024 1.339,85 11/12/2024 11/12/2024 3.432,84 11/12/2024 11/12/2024 3.710,99 11/12/2024 11/12/2024 12,30 11/12/2024 11/12/2024 90,00 12/12/2024 12/12/2024 1.228,93 12/12/2024 12/12/2024 800,33 12/12/2024 12/12/2024 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339,85 Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS CAMILA ELISANGELA 121114 RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.432,84 3.710,99 12,30 (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) Recursos Humanos 121115 11842 (Municipal) 303.012.088-08 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira Financeira 00.000.000/4586-19 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 265071 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 90,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA BRITO DA 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 33295 46248 SILVA CPF 265.769.048-35 1.228,93 800,33 Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) FABIANA GOMES DE LIMA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 228.003.328-32 (Municipal) BB 001, Ag Vale Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 121201 - 939313 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Recursos Humanos 8.400,00 04.740.876/0001-25 ição (empregados) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 34/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Vale Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 121203 - 068598 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Recursos Humanos 12/12/2024 12/12/2024 16.940,00 12/12/2024 12/12/2024 5.212,80 12/12/2024 12/12/2024 3.432,84 12/12/2024 12/12/2024 4.835,53 12/12/2024 12/12/2024 1.228,86 12/12/2024 12/12/2024 521,34 12/12/2024 12/12/2024 926,46 12/12/2024 12/12/2024 844,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.940,00 04.740.876/0001-25 ição (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Vale Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 121204 - 082065 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.212,80 3.432,84 4.835,53 1.228,86 521,34 04.740.876/0001-25 ição (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FERIAS SANDRA GLAUCIA DE 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 121205 ALMEIDA CPF Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita 121206 Federal CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - 13º salário INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos 00.394.460/0058-87 (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 121207 Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA OLIVEIRA 121208 DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Aline Maria da Silva 121209 Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 926,46 (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 121210 844,16 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 35/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 323240 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira 12/12/2024 12/12/2024 42,68 12/12/2024 12/12/2024 2.287,79 13/12/2024 13/12/2024 1.228,86 13/12/2024 13/12/2024 1.601,52 13/12/2024 13/12/2024 1.502,63 13/12/2024 13/12/2024 263,95 13/12/2024 13/12/2024 1.210,91 12/12/2024 13/12/2024 1.219,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,68 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - ANA LUCIA CIRILLO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) FERIAS DEZ 121202 DA SILVA CPF 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287,79 1.228,86 1.601,52 1.502,63 263,95 Poupança 108.673.938-82 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ALAINE DE CARVALHO 121301 SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA LUCIA CIRILLO 121302 DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES 1 1 556-3, CC 9.423-9 Décimo Terceiro Salário Holerite - 2P 121303 FAGGIAN CPF 277.130.498-86 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Andreia Rodrigues Holerite - 2P 121304 Oliveira CPF 173.449.668-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Décimo Terceiro Salário (Municipal) BB 001, Ag ANDRESSA Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º APARECIDA BARBOSA Décimo Terceiro 121305 1.210,91 1.219,88 DA SILVA CPF 452.373.028-82 Salário (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAMILA ELISANGELA 121306 RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 36/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag ELISABETE DE Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Décimo Terceiro Salário 121307 12/12/2024 13/12/2024 1.264,78 13/12/2024 13/12/2024 744,42 13/12/2024 13/12/2024 1.219,88 13/12/2024 13/12/2024 1.228,86 13/12/2024 13/12/2024 883,47 13/12/2024 13/12/2024 1.219,88 13/12/2024 13/12/2024 1.300,70 13/12/2024 13/12/2024 1.246,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264,78 Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Lorenna dos Santos 121308 Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,42 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA FERREIRA DA 121309 COSTA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 1.219,88 1.228,86 883,47 326.323.138-30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA 121310 OLIVEIRA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 303.878.828-71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) IARA DA CONCEIÇÃO 121311 JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MAIARA LIMEIRA 121312 LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 1.219,88 1.300,70 1.246,83 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MARIA RITA DE 121313 ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ROSANA CASTRO DA 121314 SILVA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 151.572.098-51 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 37/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Samantha Ellen 121315 Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 13/12/2024 13/12/2024 208,54 13/12/2024 13/12/2024 1.228,86 13/12/2024 13/12/2024 461,89 13/12/2024 13/12/2024 1.228,86 13/12/2024 13/12/2024 105,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,54 Poupança Poupança Poupança Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º THAISE LIMA SIMÕES Décimo Terceiro 121316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228,86 461,89 CPF 428.089.968-10 Salário (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) VALDINÁ FERREIRA 1 1 556-3, CC 9.423-9 Décimo Terceiro Salário Holerite - 2p 121317 DA SILVA CPF 103.135.698-35 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) SANDRA GLAUCIA DE 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 2PAR 13º Décimo Terceiro Salário 121318 ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1.228,86 105,34 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 325090 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Financeira (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO ALAINE ALAINE DE CARVALHO Rescisão 121603 SANTANA SALVINI CPF Contratual - TRCT 16/12/2024 16/12/2024 11.189,15 1 1 556-3, CC 9.423-9 11.189,15 Poupança 436.533.998-23 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Guia Fgts - FGTS RESCISÃO ALAINE Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA 121604 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 GRRF/FGTS Rescisão 16/12/2024 16/12/2024 6.615,77 16/12/2024 16/12/2024 25,99 6.615,77 25,99 Poupança (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 257023 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 38/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - Samantha Ellen 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) FERIAS DEZ 121602 Gonçalves Araujo CPF 24 16/12/2024 16/12/2024 605,17 16/12/2024 16/12/2024 1.509,54 17/12/2024 17/12/2024 2.730,47 17/12/2024 17/12/2024 1.638,73 17/12/2024 17/12/2024 1.847,79 17/12/2024 17/12/2024 2.691,91 17/12/2024 17/12/2024 2.706,60 17/12/2024 17/12/2024 2.730,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,17 Poupança Poupança 470.216.978-56 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - ADRIANA OLIVEIRA 1 1 556-3, CC 9.423-9 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) FERIAS DEZ 121601 DOS SANTOS GARCIA 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,54 2.730,47 1.638,73 1.847,79 2.691,91 2.706,60 2.730,30 CPF 268.238.648-26 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 33295 46248 121701 121702 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANDRESSA Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 1 1 556-3, CC 9.423-9 APARECIDA BARBOSA Professor(a) Recursos Humanos DA SILVA CPF 452.373.028-82 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 CAMILA ELISANGELA 121703 RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor (a) I (folha) Recursos Humanos 121704 (Municipal) 303.012.088-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 39/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 ANA LUCIA CIRILLO 121705 DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 17/12/2024 17/12/2024 4.521,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.521,61 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 ADRIANA OLIVEIRA 121706 DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) Recursos Humanos 17/12/2024 17/12/2024 2.691,91 17/12/2024 17/12/2024 2.691,91 17/12/2024 17/12/2024 2.691,91 17/12/2024 17/12/2024 1.935,05 17/12/2024 17/12/2024 2.919,90 17/12/2024 17/12/2024 2.825,10 17/12/2024 17/12/2024 2.777,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691,91 2.691,91 2.691,91 1.935,05 2.919,90 2.825,10 2.777,71 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 Samantha Ellen 121707 Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 Aline Maria da Silva 121708 Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 IARA DA CONCEIÇÃO 121709 JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 MARIA RITA DE 121710 ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 121711 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 ROSANA CASTRO DA 121712 SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 40/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA 121713 OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - SALARIO D Professor(a) (folha) Recursos Humanos 17/12/2024 17/12/2024 2.730,30 17/12/2024 17/12/2024 2.730,30 17/12/2024 17/12/2024 2.730,30 17/12/2024 17/12/2024 3.539,01 17/12/2024 17/12/2024 110,00 18/12/2024 18/12/2024 124.203,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 SANDRA GLAUCIA DE 121714 ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,30 2.730,30 3.539,01 110,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 1 1 556-3, CC 9.423-9 THAISE LIMA SIMÕES Professor(a) CPF 428.089.968-10 (folha) Recursos Humanos 121715 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 ANA PAULA MENDES Coordenador 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 121716 FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Pedagógico (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 201960 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 1 1 556-3, CC 9.423-9 - Repasse (C) 89072 512 124.203,40 DEZEMBRO (Municipal) Extrato - Depósito e DEVOLUÇÃ Transferênc O VALOR BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Financeira 18/12/2024 18/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 ia (C) DUPLICIDAD E (Municipal) 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 41/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1 1 556-3, CC 9.423-9 Vale Transporte Beneﬁciários PJ Recursos Humanos 100109582 121801 URBANO DE 18/12/2024 18/12/2024 127,72 0,00 0,00 127,72 1 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota GIOIA COMERCIO & Materiais 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 121802 SERVICOS LTDA CNPJ Didaticos e E - 14131 18/12/2024 18/12/2024 280,00 18/12/2024 18/12/2024 60,00 18/12/2024 18/12/2024 1.626,42 18/12/2024 18/12/2024 2.919,90 18/12/2024 18/12/2024 2.777,71 18/12/2024 18/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 49.067.291/0001-24 Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ Exames Admissional, Demissional ou Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 121803 - 489 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 60,00 (Municipal) 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 Lorenna dos Santos 121804 Lopes CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 1.626,42 2.919,90 2.777,71 2.691,91 504.134.538-47 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado SALARIO (D) Holerite - MARIA RITA DE 121805 ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos DEZ24 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado SALARIO (D) Holerite - ROSANA CASTRO DA 121807 SILVA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos DEZ24 151.572.098-51 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado SALARIO (D) DEZ24 Holerite - Samantha Ellen 121808 Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 42/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 VALDINÁ FERREIRA 121809 DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 18/12/2024 18/12/2024 1.716,62 18/12/2024 18/12/2024 53,77 18/12/2024 18/12/2024 2.706,60 19/12/2024 19/12/2024 1.500,00 19/12/2024 19/12/2024 2.706,60 19/12/2024 19/12/2024 10,00 20/12/2024 20/12/2024 1.419,90 31/12/2024 31/12/2024 3.008,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716,62 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 86653 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,77 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 JULIANA FERREIRA DA 121806 COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 2.706,60 1.500,00 2.706,60 10,00 (Municipal) BB 001, Ag Extrato - Devolução salário Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Depósito e Transferênc ia (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 513821 Financeira (Municipal) duplicidade 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO DEZ24 MAIARA LIMEIRA 121903 LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 352941 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Extrato - Devolução salário Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Depósito e Transferênc ia (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 398511 1.419,90 3.008,19 (Municipal) duplicidade 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendiment Extrato - Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 os de POUPANÇA DEZEMBRO 2024 Poupança aplicação (C) (Municipal) 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08

Pág. 43/43 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Extrato - Rendiment RENDIMENT BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 o Negativo (D) O Financeira 31/12/2024 31/12/2024 3.453,92 0,00 0,00 3.453,92 APLICAÇÃO DEZ24 (Municipal) 50.691.419/0001-05 Saldo Inicial no Período R$ 744.896,42 745.689,62 558.915,30 14.479,69 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 1.319.084,61 611.223,74 0,00 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 611.223,74 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 707.860,87 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ -793,20 23.097,43 22.304,23 18.100,84 4.203,39 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 712.064,26 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:08