Pág. 1 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0088/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/01/2023 a 30/04/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Repasse (C) - 48302 48302 10301 10302 23/01/2023 23/01/2023 533.073,60 0,00 0,00 0,00 0,00 533.073,60 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 (Municipal) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - 10301 Custos Indiretos eletrônico (D) Telefone e Internet 03/01/2023 03/01/2023 80,93 0,00 0,00 80,93 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 (Municipal) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Fatura - 10302 Custos Indiretos eletrônico (D) Energia Elétrica 03/01/2023 03/01/2023 652,75 03/01/2023 03/01/2023 441,75 03/01/2023 03/01/2023 605,45 05/01/2023 05/01/2023 1.294,68 652,75 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 (Municipal) Fatura - 10303 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos eletrônico (D) 10303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,75 605,45 1.294,68 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 (Municipal) Nota ﬁscal CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos eletrônico (D) de serviços - 10304 10304 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito CC 19.423-9 (Municipal) Fatura - Custos Indiretos eletrônico (D) 10501 Água e Esgoto 10501 43.776.517/0001-80 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 11101 - 11101 Higiene e Limpeza 11/01/2023 11/01/2023 301,59 IRRF s/ 13º Salário 11/01/2023 11/01/2023 1.602,31 0,00 0,00 0,00 0,00 301,59 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Darf - 11102 11102 1.602,31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 2 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ / Nº Doc Extrato Favorecido Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Darf - 11103 11103 11/01/2023 11/01/2023 4.181,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4.181,57 L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para Instalações/Pequen 12/01/2023 12/01/2023 31,90 os Reparos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 11201 - 11201 0,00 0,00 31,90 1,00 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 24820 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 24820 Financeira 12/01/2023 12/01/2023 1,00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 11601 16/01/2023 16/01/2023 109,18 0,00 0,00 109,18 11601 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Fatura - 1602 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 11602 64062 16/01/2023 16/01/2023 122,32 18/01/2023 18/01/2023 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,32 1,96 1 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 64062 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para CNPJ 67.870.683/0004-51 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 11901 - 11901 Instalações/Pequen 19/01/2023 19/01/2023 1.609,60 os Reparos 1.609,60 10,00 460,48 4,55 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 80722 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 80722 Financeira 19/01/2023 19/01/2023 10,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota RAFAEL STEVANELLI DE LIMA 37985939814 CNPJ Higiene e Limpeza 23/01/2023 23/01/2023 460,48 45.723.175/0001-65 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 12301 - 12301 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 135215 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 135215 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira 23/01/2023 23/01/2023 4,55 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 3 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota EDUARDO PACHECO DA Materiais para Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 12401 - 12401 CONCEICAO CNPJ 25.078.431/0001-00 Instalações/Pequen 24/01/2023 24/01/2023 540,00 os Reparos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota SUZANO S.A. CNPJ Materiais Didaticos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 12402 - 12402 24/01/2023 24/01/2023 694,56 24/01/2023 24/01/2023 991,80 24/01/2023 24/01/2023 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,56 991,80 5,34 16.404.287/0116-02 e Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CNPJ 03.746.938/0001-43 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 12403 - 12403 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 83384 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 83384 Financeira Vale BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 12501 12501 ALELO S.A CNPJ Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Alimentação/Refeiç 25/01/2023 25/01/2023 18.928,00 ão (empregados) 18.928,00 4.536,00 111,97 04.740.876/0001-25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 12502 12502 Vale ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Alimentação/Refeiç 25/01/2023 25/01/2023 4.536,00 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ Fatura - Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 12503 12504 12505 Telefone e Internet 25/01/2023 25/01/2023 111,97 12503 02.558.157/0001-62 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - 12504 Auxilio/Vale Transporte Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 25/01/2023 25/01/2023 196,52 0,00 0,00 196,52 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Fatura - 12505 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 25/01/2023 25/01/2023 237,64 26/01/2023 26/01/2023 1.994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 237,64 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 12601 - 12601 1.994,68 61.192.522/0005-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Fatura - Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 12602 Energia Elétrica 26/01/2023 26/01/2023 184,30 0,00 0,00 0,00 184,30 12602 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 12603 - 12603 Higiene e Limpeza 26/01/2023 26/01/2023 1.684,05 0,00 1.684,05 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 14659 34448 34483 13001 13002 13004 13005 13006 13007 Diretor (a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 4.224,47 Coordenador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.224,47 2.168,78 828,95 14659 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Holerite - 34448 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 30/01/2023 30/01/2023 2.168,78 30/01/2023 30/01/2023 828,95 30/01/2023 30/01/2023 2.000,00 Pedagógico (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88 Holerite - 34483 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito GIOVANNA KEMP GARCIA Assistente RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Holerite - 13001 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Administrativo (folha) 2.000,00 2.453,22 162,09 BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 Holerite - 13002 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.453,22 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 162,09 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.425,08 BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 Holerite - 13004 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 Holerite - 13005 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 2.425,08 2.425,24 594,62 BB 001, Ag 1556-3, Débito MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF 468.451.478-17 Holerite - 13006 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.425,24 Agente Escolar BB 001, Ag 1556-3, Débito MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 Holerite - 13007 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 30/01/2023 30/01/2023 594,62 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 116764 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 116764 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira 30/01/2023 30/01/2023 11,50 30/01/2023 30/01/2023 11,50 30/01/2023 30/01/2023 11,50 30/01/2023 30/01/2023 11,50 30/01/2023 30/01/2023 11,50 30/01/2023 30/01/2023 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 116765 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 116765 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 5,04 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 116766 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Holerite - Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 116766 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 116767 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 116767 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 116768 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 116768 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 116769 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 116769 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 13101 13102 13103 13104 13105 13106 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,04 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,34 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,04 13101 BB 001, Ag 1556-3, Débito MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 Holerite - 13102 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 5,34 BB 001, Ag 1556-3, Débito ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 Holerite - 13103 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 5,02 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 13104 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 5,04 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CRISTINA DO Holerite - 13105 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 CPF 303.012.088-08 5,02 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 13106 MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 3,92 3,92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 6 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag 1556-3, Débito KELLY BARBOSA GALVÃO NERI CPF 322.069.218-47 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 13107 13108 13109 13110 13111 13112 13113 13114 33295 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,58 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 13107 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 13108 CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 Holerite - 13109 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 4,66 BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 Holerite - 13110 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 Cozinheiro(a) 5,02 BB 001, Ag 1556-3, Débito NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91 Holerite - 13111 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 31/01/2023 31/01/2023 5,11 5,11 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 Holerite - 13112 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,04 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,12 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 5,02 5,02 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43 Holerite - 13113 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 5,04 BB 001, Ag 1556-3, Débito ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Holerite - 13114 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 5,12 BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 Holerite - 33295 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 5,02 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Darf - 13115 13115 Darf - 13116 13116 Darf - 13117 13117 IRRF s/ Proventos IRRF s/ Proventos 31/01/2023 31/01/2023 1.878,96 1.878,96 1.080,76 8.537,80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 31/01/2023 31/01/2023 1.080,76 31/01/2023 31/01/2023 8.537,80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 13118 31/01/2023 31/01/2023 7.626,91 31/01/2023 31/01/2023 350,00 0,00 0,00 0,00 7.626,91 13118 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 13119 13119 Dedetização e Controle de Pragas Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 350,00 198,00 05.677.542/0001-17 L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para Instalações/Pequen 18/01/2023 18/01/2023 198,00 os Reparos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 11801 - 11801 0,00 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 87399 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 87399 46248 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 9,46 30/01/2023 30/01/2023 734,55 10/01/2023 10/01/2023 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,46 BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 734,55 103,00 46248 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 161577 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 161577 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 13003 0 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.454,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454,92 1.915,34 01/2023 338.203.718-18 Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - extrato CC 19.423-9 (Municipal) de aplicação (C) Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1.915,34 01/02/2023 01/02/2023 441,75 50.691.419/0001-05 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 20101 0,00 0,00 0,00 0,00 441,75 373,00 20101 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 20102 - 20102 CNPJ Instalações/Pequen 01/02/2023 01/02/2023 373,00 os Reparos 67.870.683/0004-51 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 8 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 20301 20301 CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 03/02/2023 03/02/2023 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para CNPJ 67.870.683/0004-51 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 20701 - 20701 Instalações/Pequen 07/02/2023 07/02/2023 107,00 os Reparos 0,00 0,00 107,00 540,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 21001 - 21001 10/02/2023 10/02/2023 540,00 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 21002 - 21002 Higiene e Limpeza 10/02/2023 10/02/2023 251,89 0,00 0,00 0,00 0,00 251,89 54.651.716/0011-50 SEVERINO RAMOS DA SILVA 09143898823 CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 21003 21003 Manutenção da Unidade Escolar PJ Verba Adicional CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 10/02/2023 10/02/2023 13.500,00 10/02/2023 10/02/2023 797,36 13.500,00 27.349.114/0001-06 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 21004 - 21004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,36 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MERCADAO DA CHAPA LTDA CNPJ 12.357.122/0001-19 Materiais para Instalações/Pequen 13/02/2023 13/02/2023 842,82 os Reparos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 21301 - 21301 842,82 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 22301 22301 Vale ALELO S.A CNPJ Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Alimentação/Refeiç 23/02/2023 23/02/2023 18.928,00 ão PJ 18.928,00 4.536,00 271,34 04.740.876/0001-25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 22302 22302 Vale ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Alimentação/Refeiç 23/02/2023 23/02/2023 4.536,00 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Fatura - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 22303 22304 23/02/2023 23/02/2023 271,34 23/02/2023 23/02/2023 535,73 22303 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - 22304 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Energia Elétrica 0,00 0,00 535,73 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 9 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 22305 22401 23/02/2023 23/02/2023 293,76 0,00 0,00 293,76 22305 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - 22401 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Telefone e Internet 24/02/2023 24/02/2023 111,97 Materiais Didaticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,97 183,71 59,14 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) Fiscal/DANFE 22402 - 22402 24/02/2023 24/02/2023 183,71 e Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 22403 - 22403 24/02/2023 24/02/2023 59,14 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) Aviso Crédito - 200002 200002 100006 27/02/2023 27/02/2023 1.675,78 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675,78 2.448,71 50.691.419/0001-05 Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) Aviso Crédito - 100006 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 33295 14659 34448 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,71 4.225,59 3.199,39 33295 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 14659 BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Diretor (a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 4.225,59 Coordenador BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Holerite - 34448 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 27/02/2023 27/02/2023 3.199,39 Pedagógico (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 10 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag 1556-3, Débito MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 34467 34468 34483 53675 31697 23546 27283 13916 46248 16626 22701 22702 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.638,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.638,50 34467 BB 001, Ag 1556-3, Débito ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Holerite - 4468 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.558,45 Auxiliar de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,45 1.676,32 2.448,71 2.462,93 2.462,93 2.462,93 1.647,13 1.485,28 2.448,71 2.448,71 2.426,77 3 BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88 Holerite - 34483 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 27/02/2023 27/02/2023 1.676,32 Limpeza (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 53675 CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.462,93 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.462,93 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43 Holerite - 31697 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26 Holerite - 23546 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 27283 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.462,93 Auxiliar de Cozinha BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 Holerite - 13916 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 27/02/2023 27/02/2023 1.647,13 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 Holerite - 46248 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 27/02/2023 27/02/2023 1.485,28 BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 Holerite - 16626 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.426,77 BB 001, Ag 1556-3, Débito ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 Holerite - 22701 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 Holerite - 22702 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 11 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag 1556-3, Débito GIOVANNA KEMP GARCIA Assistente Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 22703 22704 22705 RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Administrativo (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 22703 BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 Holerite - 22704 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.455,21 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.455,21 2.426,77 BB 001, Ag 1556-3, Débito MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF 468.451.478-17 Holerite - 22705 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 22706 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 22706 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.455,21 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.426,77 0,00 0,00 2.455,21 338.203.718-18 BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 Holerite - 2707 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 22707 22708 22709 22711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.426,77 2.448,71 6.693,43 6.340,77 2 BB 001, Ag 1556-3, Débito JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 Holerite - 22708 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 INSS Empregados BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Guia Inss - 22709 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 27/02/2023 27/02/2023 6.693,43 (Isenção CEBAS) BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - 22711 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 27/02/2023 27/02/2023 6.340,77 SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E BORRACHAS LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 22712 - 22712 27/02/2023 27/02/2023 1.844,70 0,00 0,00 1.844,70 33.017.825/0001-78 BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 22713 Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.514,56 Materiais Didaticos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514,56 156,98 22713 OTAVIO VINICIUS BACOVIS - PRODUTOS CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 22714 - 22714 27/02/2023 27/02/2023 156,98 e Pedagógicos 36.556.479/0001-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 12 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 22715 22716 27/02/2023 27/02/2023 1.562,23 27/02/2023 27/02/2023 1.675,78 0,00 0,00 0,00 1.562,23 22715 Débito TED/DOC Devolvido (D) BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Holerite - 22716 0,00 1.675,78 Débito TED/DOC Devolvido (D) BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Holerite - 22717 22717 22718 27/02/2023 27/02/2023 2.448,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,71 2.426,77 852,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.426,77 Manutenção de 22718 JOSE MARCOS FIALHO LOPES 18720304838 CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 22719 22719 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 27/02/2023 27/02/2023 852,00 Playground PJ 46.521.275/0001-71 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 73055 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 73055 22801 Financeira 27/02/2023 27/02/2023 18,43 28/02/2023 28/02/2023 1.675,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 1.675,78 351,31 2.448,71 22801 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 22802 - 22802 Higiene e Limpeza 28/02/2023 28/02/2023 351,31 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CRISTINA DO Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 22803 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.448,71 CPF 303.012.088-08 22803 Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Depósito e Contribuiçõe CC 19.423-9 (Municipal) Transferênci s/Doações - 544719 a (C) Financeira Financeira 01/02/2023 01/02/2023 38,50 01/02/2023 01/02/2023 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 3,69 544719 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 247773 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 247773 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 13 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 481781 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 481781 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira 08/02/2023 08/02/2023 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 128470 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 128470 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira Financeira Financeira 10/02/2023 10/02/2023 103,00 13/02/2023 13/02/2023 15,34 13/02/2023 13/02/2023 8,34 27/02/2023 27/02/2023 1.968,88 27/02/2023 27/02/2023 1.806,71 27/02/2023 27/02/2023 11,50 27/02/2023 27/02/2023 11,50 27/02/2023 27/02/2023 11,50 27/02/2023 27/02/2023 11,50 27/02/2023 27/02/2023 11,50 27/02/2023 27/02/2023 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 15,34 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 128118 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 128118 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 128119 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 128119 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 8,34 BB 001, Ag 1556-3, Débito NEUSA GOLARTE 456073 ESPLUGUES CPF 422.990.478-91 Holerite - Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 1.968,88 1.806,71 11,50 456073 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Guia Inss - 22710 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 22710 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105040 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105040 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105041 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105041 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 11,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105042 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105042 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 11,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105043 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105043 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 11,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105044 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105044 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 11,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105045 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105045 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 11,50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 14 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105046 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105046 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira 27/02/2023 27/02/2023 11,50 27/02/2023 27/02/2023 11,50 27/02/2023 27/02/2023 11,50 27/02/2023 27/02/2023 11,50 27/02/2023 27/02/2023 11,50 28/02/2023 28/02/2023 11,50 28/02/2023 28/02/2023 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105047 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105047 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 10,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105048 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105048 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105049 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105049 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 105050 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 105050 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 372025 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 372025 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 613985 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 613985 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - FEV CC 19.423-9 (Municipal) de aplicação (C) 0 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 1.615,99 0,00 0,00 1.615,99 23 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito KELLY BARBOSA 110447 GALVÃO NERI CPF 322.069.218-47 Holerite - 10447 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 27/02/2023 27/02/2023 2.455,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,21 420,00 1 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 30101 - 30101 Gás (GLP) 01/03/2023 01/03/2023 420,00 01/03/2023 01/03/2023 2.700,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 30102 30102 CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 2.700,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 15 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 30103 01/03/2023 01/03/2023 441,75 0,00 0,00 0,00 441,75 30103 34.002.229/0001-87 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 30104 - 30104 Higiene e Limpeza 01/03/2023 01/03/2023 983,65 0,00 983,65 54.651.716/0011-50 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 30601 Água e Esgoto 06/03/2023 06/03/2023 262,15 06/03/2023 06/03/2023 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,15 130,00 30601 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 30602 - 30602 COMERCIO DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ Materiais para Instalações/Pequen 06/03/2023 06/03/2023 304,90 os Reparos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 30603 - 30603 0,00 0,00 304,90 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 079900 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 79900 Financeira Rescisão 06/03/2023 06/03/2023 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,29 BB 001, Ag 1556-3, Débito KELLY BARBOSA 110447 GALVÃO NERI CPF 322.069.218-47 Rescisão - CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Contratual - TRCT 08/03/2023 08/03/2023 6.101,58 (folha) 6.101,58 999,00 Poupança 110447 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Permanente Creches CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 30801 - 30801 Impressoras 08/03/2023 08/03/2023 999,00 COMERCIO DE BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ Materiais para Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 30802 - 30802 Instalações/Pequen 08/03/2023 08/03/2023 2.272,82 os Reparos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272,82 657,05 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota CASATOP COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ Instalações/Pequen 08/03/2023 08/03/2023 657,05 37.470.485/0001-97 os Reparos Materiais para Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 30803 - 30803 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 16 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - GRRF/FGTS Rescisão CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 30805 08/03/2023 08/03/2023 2.103,75 08/03/2023 08/03/2023 10,00 09/03/2023 09/03/2023 499,80 10/03/2023 10/03/2023 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.103,75 Poupança 30805 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 111005 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 111005 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira 0,00 0,00 0,00 10,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Permanente Creches CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 30901 - 30901 Eletrodomésticos Financeira 499,80 103,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4585-38 Extrato/Tarif a - 323439 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 323439 (AG 1555) CNPJ JOSE MARCOS FIALHO LOPES 18720304838 CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 31301 31301 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 13/03/2023 13/03/2023 3.408,00 13/03/2023 13/03/2023 10,00 0,00 0,00 3.408,00 46.521.275/0001-71 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 085746 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 85746 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 31401 - 31401 Higiene e Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 246,99 Higiene e Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 150,00 246,99 150,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 31402 - 31402 DW COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Permanente Creches CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 31501 - 31501 Eletrodomésticos Capacitação PJ 15/03/2023 15/03/2023 289,00 17/03/2023 17/03/2023 65,00 0,00 0,00 289,00 29.401.993/0001-95 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota ﬁscal CLINICA MEDICA BEM de serviços - 110447 VIVER S/S LTDA CNPJ Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 110447 24.828.945/0001-64 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) Fiscal/DANFE 31701 - 31701 Higiene e Limpeza 17/03/2023 17/03/2023 332,66 332,66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 17 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 32201 - 32201 22/03/2023 22/03/2023 160,80 23/03/2023 23/03/2023 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,80 Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Depósito e CC 19.423-9 Aviso Transferênci Crédito - 702384 Financeira 0,00 0,00 0,00 12,00 (Municipal) a (C) 702384 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ASTRO DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 18.597.685/0001-60 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 32302 - 32302 Higiene e Limpeza 23/03/2023 23/03/2023 388,34 Materiais Didaticos 388,34 204,51 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) Fiscal/DANFE 32303 - 32303 23/03/2023 23/03/2023 204,51 e Pedagógicos 18.727.053/0001-74 CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMENTOS EIRELI CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 32401 - 32401 Higiene e Limpeza 24/03/2023 24/03/2023 1.687,88 0,00 0,00 1.687,88 11.045.287/0001-92 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4586-19 ALELO S.A CNPJ Extrato/Tarif a - 451974 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 451974 (AG.1556) CNPJ Financeira Vale 24/03/2023 24/03/2023 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 32701 32701 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Alimentação/Refeiç 27/03/2023 27/03/2023 19.286,04 ão (empregados) 19.286,04 4.696,00 04.740.876/0001-25 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 32702 32702 Vale ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Alimentação/Refeiç 27/03/2023 27/03/2023 4.696,00 ão (empregados) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 32703 27/03/2023 27/03/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 32703 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 18 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 32704 27/03/2023 27/03/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 32704 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag 1556-3, Débito VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Fatura - 2705 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 32705 27/03/2023 27/03/2023 572,92 28/03/2023 28/03/2023 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,92 24,00 3 Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Depósito e Aviso CC 19.423-9 (Municipal) Transferênci Crédito - a (C) 944546 Financeira 944546 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 33295 34483 34483 46248 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 Auxiliar de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,71 1.676,32 1.137,91 1.485,28 6.692,70 1.792,76 6.274,26 033295 BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88 Holerite - 034483 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 28/03/2023 28/03/2023 1.676,32 28/03/2023 28/03/2023 1.137,91 28/03/2023 28/03/2023 1.485,28 28/03/2023 28/03/2023 6.692,70 28/03/2023 28/03/2023 1.792,76 28/03/2023 28/03/2023 6.274,26 Limpeza (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo Férias - 0344893 MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88 Férias Pecúnia e CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Poupança 1/3 Férias (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 Holerite - Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 046248 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Darf - 32801 32801 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Darf - 32802 32802 Guia Fgts - IRRF s/ Proventos BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 32803 32803 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 19 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 Holerite - Agente Escolar (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 32804 32805 32806 32807 32809 32810 32811 32812 32813 32814 32815 32816 28/03/2023 28/03/2023 1.562,23 28/03/2023 28/03/2023 2.000,00 28/03/2023 28/03/2023 1.968,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,23 32804 BB 001, Ag 1556-3, Débito GIOVANNA KEMP GARCIA Assistente RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Holerite - 32805 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Administrativo (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.968,88 2.448,71 1.676,32 2.462,93 2.448,71 2.426,77 4.225,59 2.638,50 2.448,71 1.647,47 BB 001, Ag 1556-3, Débito NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91 Holerite - 32806 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 Holerite - 32807 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Holerite - 32809 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 28/03/2023 28/03/2023 1.676,32 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43 Holerite - 32810 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.462,93 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CRISTINA DO Holerite - 32811 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 CPF 303.012.088-08 BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 Holerite - 32812 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.426,77 Diretor (a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 4.225,59 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.638,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 32813 BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 Holerite - 32814 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 32815 CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 Auxiliar de Cozinha BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 Holerite - 32816 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 28/03/2023 28/03/2023 1.647,47 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 20 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 32817 32818 32819 32820 32821 32822 32824 32825 32826 32827 32828 32829 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.455,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,21 32817 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Holerite - 2818 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 28/03/2023 28/03/2023 3.199,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.199,39 2.448,71 2.558,45 2.426,77 1.328,00 2.514,56 2.426,77 2.080,84 2.462,93 2.462,93 2.448,71 3 BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 Holerite - 32819 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.558,45 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.426,77 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 1.328,00 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.514,56 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.426,77 Diretor (a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.080,84 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.462,93 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.462,93 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.448,71 BB 001, Ag 1556-3, Débito ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Holerite - 32820 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 Holerite - 32821 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito LETICIA MORETI POTUMATTI CPF 479.261.338-84 Holerite - 32822 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 Holerite - 32824 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 32825 MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito Recibo Férias - 32826 BRUNA DINIZ CPF CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Poupança 329.251.558-04 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 32827 BB 001, Ag 1556-3, Débito LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26 Holerite - 32828 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 Holerite - 32829 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 21 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 245803 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 245803 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira 28/03/2023 28/03/2023 11,50 28/03/2023 28/03/2023 11,50 28/03/2023 28/03/2023 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 245804 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 245804 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira Financeira 0,00 0,00 11,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 082937 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 82937 120,00 Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Depósito e Aviso CC 19.423-9 (Municipal) Transferênci Crédito - a (C) 996512 Financeira Financeira 30/03/2023 30/03/2023 296,72 31/03/2023 31/03/2023 2.568,53 0,00 0,00 0,00 0,00 296,72 996512 50.691.419/0001-05 Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - CC 19.423-9 (Municipal) de aplicação EXTRATO (C) 0 2.568,53 MAR23 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 40301 40302 Telefone e Internet 03/04/2023 03/04/2023 111,97 0,00 0,00 0,00 0,00 111,97 575,02 40301 BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Fatura - 40302 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Energia Elétrica Água e Esgoto 03/04/2023 03/04/2023 575,02 03/04/2023 03/04/2023 961,00 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - 40303 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 40303 40304 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 456,00 43.776.517/0001-80 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - 40304 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 03/04/2023 03/04/2023 456,00 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 41001 41001 CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 10/04/2023 10/04/2023 2.700,00 10/04/2023 10/04/2023 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 103,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 995048 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 995048 (AG.1556) CNPJ Financeira www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 22 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 41101 - 41101 11/04/2023 11/04/2023 2.390,87 0,00 0,00 2.390,87 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 41102 - 41102 11/04/2023 11/04/2023 198,71 17/04/2023 17/04/2023 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,71 420,00 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 41701 - 41701 Gás (GLP) SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 42002 - 42002 Higiene e Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 2.142,03 0,00 0,00 2.142,03 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 42401 42401 Vale ALELO S.A CNPJ 4.740.876/0001-25 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Alimentação/Refeiç 24/04/2023 24/04/2023 18.928,00 ão (empregados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.928,00 4.536,00 297,98 0 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota ﬁscal de serviços - 42402 42402 Vale ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Alimentação/Refeiç 24/04/2023 24/04/2023 4.536,00 ão (empregados) BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 42403 - 42403 Higiene e Limpeza 24/04/2023 24/04/2023 297,98 BB 001, Ag 1556-3, Débito VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Fatura - Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42501 25/04/2023 25/04/2023 606,82 24/04/2023 25/04/2023 561,97 606,82 42501 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - 42502 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42502 0,00 0,00 561,97 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 23 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) Aviso Crédito - 038931 Recursos Humanos 38931 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 33295 34483 27283 46248 16626 42601 42602 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 Auxiliar de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,71 1.394,34 2.462,93 1.485,28 2.448,71 1.562,23 2.000,00 1.526,19 6.838,58 6.455,87 033295 BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88 Holerite - 034483 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 26/04/2023 26/04/2023 1.394,34 Limpeza (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 027283 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 Auxiliar de BB 001, Ag 1556-3, Débito FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 Holerite - 046248 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 26/04/2023 26/04/2023 1.485,28 Limpeza (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 Holerite - 016626 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 BB 001, Ag 1556-3, Débito MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 Holerite - 42601 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 26/04/2023 26/04/2023 1.562,23 26/04/2023 26/04/2023 2.000,00 26/04/2023 26/04/2023 1.526,19 26/04/2023 26/04/2023 6.838,58 26/04/2023 26/04/2023 6.455,87 BB 001, Ag 1556-3, Débito GIOVANNA KEMP GARCIA Assistente RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Holerite - 42602 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Administrativo (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Darf - 42603 42603 IRRF s/ Proventos BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Darf - 42604 42604 Guia Fgts - BB 001, Ag 1556-3, Débito CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42605 42605 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 24 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 Holerite - Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42606 42607 42608 26/04/2023 26/04/2023 1.647,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647,47 42606 BB 001, Ag 1556-3, Débito ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 Holerite - 42607 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.286,95 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.286,95 2.462,93 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43 Holerite - 42608 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Débito TED/DOC Devolvido (D) BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Holerite - 42609 42609 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 0,00 0,00 2.462,93 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CRISTINA DO Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42610 42611 42612 42613 42614 42615 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 CPF 303.012.088-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,71 3.199,39 2.915,05 2.426,77 2.448,71 2.558,45 42610 BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Holerite - 42611 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 26/04/2023 26/04/2023 3.199,39 BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 42612 BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Diretor (a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.915,05 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.426,77 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.558,45 BB 001, Ag 1556-3, Débito CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 Holerite - 42613 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 42614 CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Holerite - 42615 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 42616 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42616 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.455,21 0,00 0,00 2.455,21 338.203.718-18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 25 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag 1556-3, Débito JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42617 42618 42619 42620 42621 42622 42623 42624 42625 42626 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.448,71 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.455,21 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.426,77 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.426,77 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.462,93 Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.638,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,71 42617 BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 Holerite - 42618 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,21 2.426,77 2.426,77 2.462,93 2.638,50 2.426,77 1.968,88 2.514,56 1.571,28 11,50 BB 001, Ag 1556-3, Débito JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 Holerite - 42619 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito LETICIA MORETI POTUMATTI CPF 479.261.338-84 Holerite - 42620 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26 Holerite - 42621 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 Holerite - 42622 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) BB 001, Ag 1556-3, Débito MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF 468.451.478-17 Holerite - 42623 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.426,77 Cozinheiro(a) BB 001, Ag 1556-3, Débito NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91 Holerite - 42624 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 26/04/2023 26/04/2023 1.968,88 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 Holerite - 42625 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Professor(a) (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.514,56 Auxiliar de Cozinha BB 001, Ag 1556-3, Débito ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Holerite - 42626 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 26/04/2023 26/04/2023 1.571,28 26/04/2023 26/04/2023 11,50 26/04/2023 26/04/2023 130,00 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 224437 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 224437 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 064931 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 64931 Financeira 130,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 26 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Fatura - Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42701 Água e Esgoto Materiais para Instalações/Pequen 27/04/2023 27/04/2023 74,72 os Reparos 27/04/2023 27/04/2023 1.166,34 0,00 0,00 0,00 1.166,34 42701 43.776.517/0001-80 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 42702 - 42702 0,00 74,72 01.438.784/0051-66 BB 001, Ag 1556-3, Débito TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42703 Telefone e Internet 27/04/2023 27/04/2023 117,60 INSS Empregados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,60 14,34 42703 BB 001, Ag 1556-3, Débito Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Darf - 42704 42704 Fatura - 27/04/2023 27/04/2023 14,34 27/04/2023 27/04/2023 618,49 27/04/2023 27/04/2023 420,00 (Isenção CEBAS) BB 001, Ag 1556-3, Débito EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42705 Energia Elétrica 618,49 420,00 2.426,77 11,50 42705 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 42706 - 427806 Gás (GLP) BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 42707 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.426,77 42707 BB 001, Ag 1556-3, Débito BANCO DO BRASIL SA 121158 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 Extrato/Tarif a - 121158 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Financeira 27/04/2023 27/04/2023 11,50 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0050-84 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota Materiais para Instalações/Pequen 28/04/2023 28/04/2023 349,14 os Reparos Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 42801 - 42801 0,00 0,00 349,14 Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Rendimentos Extrato - CC 19.423-9 (Municipal) de aplicação EXTRATO (C) ABR223 0 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 1.394,76 11/01/2023 11/01/2023 345,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394,76 345,39 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) Darf - 11103 11103 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 27 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Fatura - Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) 12503 Telefone e Internet 25/01/2023 25/01/2023 5,31 0,00 0,00 0,00 5,31 12503 BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) Fiscal/DANFE 41701 - 41701 Gás (GLP) 17/04/2023 17/04/2023 9,51 0,00 0,00 9,51 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) Fiscal/DANFE 42002 - 42002 Higiene e Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 95,36 0,00 95,36 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, Débito Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Recibo - Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 30801 30901 Transportes Transportes 08/03/2023 08/03/2023 15,90 09/03/2023 09/03/2023 16,99 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 16,99 30801 BB 001, Ag 1556-3, Débito MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Recibo - 30901 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício anterior Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) 1 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 495.731,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.731,70 2.426,77 2.455,21 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag 1556-3, Débito MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF 468.451.478-17 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 32823 32808 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.426,77 Professor(a) (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.455,21 32823 GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF BB 001, Ag 1556-3, Débito Holerite - 32808 Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 338.203.718-18 BB 001, Ag 1556-3, Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 42001 - 42001 Higiene e Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 633,21 Auxiliar de Cozinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,21 59,82 47,40 BB 001, Ag 1556-3, Débito ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 Holerite - Recursos Humanos CC 19.423-9 (Municipal) eletrônico (D) 13916 30/01/2023 30/01/2023 59,82 013916 (folha) BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) Fiscal/DANFE 42001 - 42001 Higiene e Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 47,40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 28 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Despesa/ Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Extrato - Glosas de despesas do 10304 exercício de Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, Pagto RP Custos Indiretos CC 19.423-9 (Municipal) depositado (D) Financeira 03/01/2023 03/01/2023 2.094,55 01/01/2023 01/01/2023 7.165,14 0,00 0,00 0,00 2.094,55 50.691.419/0001-05 2022 Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo exercício anterior. Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) Permanente Creches 1 Financeira 0,00 7.165,14 50.691.419/0001-05 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ 502.896,84 502.896,84 533.073,60 7.494,62 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 1.043.465,06 461.486,11 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 461.486,11 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 581.978,95 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 6.958,64 6.958,64 9.970,82 -3.012,18 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ Saldo de Contas à Pagar R$ 578.966,77 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 29 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/