Pág. 1/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0075/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 Período: 01/01/2024 a 30/04/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Extrato - BB 001, Ag Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Saldo do exercício anterior 1 1 556-3, CC 9.423-9 0 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 610.988,45 0,00 0,00 610.988,45 (Municipal) 50.691.419/0001-05 2023 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 10501 Custos Indiretos 10501 Energia Elétrica 05/01/2024 05/01/2024 551,41 05/01/2024 05/01/2024 2.700,00 05/01/2024 05/01/2024 532,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,41 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 10502 - NF 2160 CONTABIL MONTEIRO Assessoria HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 2.700,00 532,44 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 10503 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 10503 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota C&C Casa&Construcao Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 11001 E - 11001 CNPJ Instalações/Peque 10/01/2024 10/01/2024 4.821,74 nos Reparos 4.821,74 542,50 63.004.030/0015-91 (Municipal) BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 10/01/2024 10/01/2024 542,50 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 11002 E - 11002 (Municipal) 04.552.184/0001-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 2/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARU CLEAN BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 11003 - 11003 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ Dedetização e Controle de Pragas 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 10/01/2024 10/01/2024 298,15 0,00 0,00 298,15 (Municipal) 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 092890 Custos Indiretos 92890 Financeira 10/01/2024 10/01/2024 28,75 11/01/2024 11/01/2024 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,75 (Municipal) BB 001, Ag ADEMIR CAVALCANTE ROCHA 15656492818 CNPJ Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 11101 - 11101 Manutenção da Unidade Escolar PJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Verba Adicional 9.000,00 80,00 (Municipal) 23.079.009/0001-35 BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 11/01/2024 11/01/2024 80,00 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 11102 E - 11102 (Municipal) 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 080632 Custos Indiretos 80632 77373 Financeira Financeira 11/01/2024 11/01/2024 8,32 12/01/2024 12/01/2024 11,00 15/01/2024 15/01/2024 420,00 8,32 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 077323 Custos Indiretos 11,00 (Municipal) BB 001, Ag ANTONIO CARLOS LAERT COSTA 09537259870 CNPJ 32.077.134/0001-05 Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 11501 - 11501 Manutenção da Unidade Escolar PJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 420,00 176,10 (Municipal) BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 15/01/2024 15/01/2024 176,10 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 11502 E - 11502 (Municipal) 01.440.461/0001-48 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 3/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 073577 Custos Indiretos 73577 Financeira Materiais para Instalações/Peque 18/01/2024 18/01/2024 329,00 nos Reparos 16/01/2024 16/01/2024 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PLANO FORTE DRYWALL LTDA CNPJ 10.450.843/0001-43 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 11801 E - 11801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,00 321,60 6,43 (Municipal) BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 18/01/2024 18/01/2024 321,60 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 11802 E - 11802 (Municipal) 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 066892 Custos Indiretos 66892 Financeira 19/01/2024 19/01/2024 6,43 (Municipal) BB 001, Ag GUARUGRAN MARMORARIA LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 22/01/2024 22/01/2024 5.185,00 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 12201 E - 12201 5.185,00 10,00 (Municipal) 50.598.761/0001-65 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 074590 Custos Indiretos 74590 12401 Financeira 23/01/2024 23/01/2024 10,00 24/01/2024 24/01/2024 118,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 12401 Telefone e Internet Custos Indiretos 118,24 18.094,19 4.745,75 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 12402 - 12402 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 24/01/2024 24/01/2024 18.094,19 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 12403 - 12403 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 24/01/2024 24/01/2024 4.745,75 ção (empregados) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 4/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Computadores e Notebooks Permanente Creches Fiscal/DANF 12404 E - 12404 24/01/2024 24/01/2024 2.654,10 26/01/2024 26/01/2024 1.334,38 0,00 0,00 0,00 2.654,10 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 12603 Custos Indiretos 12603 Água e Esgoto 0,00 1.334,38 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 12604 Custos Indiretos 12604 12605 Água e Esgoto Energia Elétrica 26/01/2024 26/01/2024 99,73 26/01/2024 26/01/2024 561,59 26/01/2024 26/01/2024 2.442,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,73 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 12605 Custos Indiretos 561,59 2.442,40 (Municipal) BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 12602 E - 12602 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 12602 E - 12602 26/01/2024 26/01/2024 161,35 0,00 0,00 161,35 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 26/01/2024 26/01/2024 936,50 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 12601 E - 12601 0,00 0,00 0,00 0,00 936,50 9,27 (Municipal) 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 111984 Custos Indiretos 111984 (AG.1556) CNPJ Financeira 29/01/2024 29/01/2024 9,27 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 5/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 033295 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 33295 46248 13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 046248 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13001 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 30/01/2024 30/01/2024 63,42 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 1,38 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 2.300,73 30/01/2024 30/01/2024 1.690,11 30/01/2024 30/01/2024 4,24 63,42 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13002 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13003 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 1,38 (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13004 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Coordenador Pedagógico (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13005 Recursos Humanos 2.300,73 1.690,11 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13006 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13007 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 6/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13008 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015 13016 30/01/2024 30/01/2024 1.432,90 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 1.347,84 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 873,50 30/01/2024 30/01/2024 837,34 30/01/2024 30/01/2024 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432,90 (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13009 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13010 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 1.347,84 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13011 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13012 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13013 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Lorenna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13014 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 873,50 837,34 2.100,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13015 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Assistente Administrativo (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13016 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 7/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13017 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 13017 13018 13019 13020 13021 13022 13023 13024 13025 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13018 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13019 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 30/01/2024 30/01/2024 1.002,97 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 4,24 30/01/2024 30/01/2024 1.210,40 30/01/2024 30/01/2024 691,66 30/01/2024 30/01/2024 8.393,23 30/01/2024 30/01/2024 7.296,04 1.002,97 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13020 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13021 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 4,24 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13022 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 1.210,40 691,66 8.393,23 7.296,04 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13023 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - 13024 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 13025 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 8/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - 13024 Recursos Humanos 13024 IRRF s/ Proventos 30/01/2024 30/01/2024 249,36 31/01/2024 31/01/2024 124.203,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,36 (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de 243095 Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Repasse (C) - 243095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.203,40 3.069,27 595,84 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 13101 BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04 Recursos Humanos 13101 Diretor (a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 3.069,27 (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos Fiscal/DANF 13102 E - 13102 31/01/2024 31/01/2024 595,84 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 31/01/2024 31/01/2024 894,50 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 13103 E - 13103 894,50 (Municipal) 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0005-34 Materiais para Instalações/Peque 31/01/2024 31/01/2024 269,80 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 13104 E - 13104 269,80 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 087483 Custos Indiretos 87483 Financeira Financeira Financeira 31/01/2024 31/01/2024 81,68 31/01/2024 31/01/2024 552,04 31/01/2024 31/01/2024 1.391,91 81,68 (Municipal) BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - REND APLIC 0 JAN24 1 1 556-3, CC 9.423-9 552,04 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - POUPANÇA JAN24 1 1 556-3, CC 9.423-9 1.391,91 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 9/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 20101 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 20101 01/02/2024 01/02/2024 495,72 01/02/2024 01/02/2024 242,67 0,00 0,00 495,72 (Municipal) 34.002.229/0001-87 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 20102 TRANSPORTE URBANO Vale Transporte Recursos Humanos 20102 0,00 0,00 242,67 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Beneﬁciários PJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 20103 - 20103 CONTABIL MONTEIRO Assessoria HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 01/02/2024 01/02/2024 2.700,00 01/02/2024 01/02/2024 8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 8,85 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 085699 Custos Indiretos 85699 Financeira (Municipal) BB 001, Ag MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 20501 E - 20501 05/02/2024 05/02/2024 296,95 05/02/2024 05/02/2024 11.300,00 06/02/2024 06/02/2024 124.203,40 06/02/2024 06/02/2024 10,00 296,95 (Municipal) 24.230.747/0002-85 BB 001, Ag ADEMIR CAVALCANTE ROCHA 15656492818 Reparos e CNPJ Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 20502 - 20502 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 11.300,00 124.203,40 10,00 Conservação PJ (Municipal) 23.079.009/0001-35 BB 001, Ag - Prefeitura de 1 1 556-3, CC 9.423-9 Repasse (C) FEVEREIRO 233867 Guarulhos CNPJ 2 4 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 078117 Custos Indiretos 78117 Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 10/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota NIVALDO DE MATTOS - COIFAS CNPJ 30.898.368/0001-80 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 20701 E - 20701 Coifa 07/02/2024 07/02/2024 6.580,00 08/02/2024 08/02/2024 900,00 08/02/2024 08/02/2024 3.400,00 09/02/2024 09/02/2024 272,00 09/02/2024 09/02/2024 2.247,19 09/02/2024 09/02/2024 10,00 14/02/2024 14/02/2024 2,69 23/02/2024 23/02/2024 8.891,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.580,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 20801 E - 20801 Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 3.400,00 272,00 2.247,19 10,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 20801 E - 20801 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 MJ GROUP LTDA CNPJ Higiene e Custos Indiretos Fiscal/DANF 20901 E - 20901 12.119.775/0001-60 Limpeza (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos Fiscal/DANF 20902 E - 20902 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 065655 Custos Indiretos 65655 Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 125887 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 125887 Custos Indiretos 2,69 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 22301 GRRF/FGTS Rescisão Recursos Humanos 22301 22302 8.891,76 19.241,09 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Rescisão 1 1 556-3, CC 9.423-9 Rescisão - 22302 BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04 Recursos Humanos Contratual - TRCT 23/02/2024 23/02/2024 19.241,09 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 11/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 22701 - 22701 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 27/02/2024 27/02/2024 4.553,00 ção (empregados) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.553,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 22702 - 22702 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 27/02/2024 27/02/2024 16.968,00 ção (empregados) 0,00 0,00 16.968,00 422,27 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 22703 Vale Transporte Beneﬁciários PJ Recursos Humanos 22703 27/02/2024 27/02/2024 422,27 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Vale Transporte DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 22704 Recursos Humanos 22704 27/02/2024 27/02/2024 255,44 0,00 0,00 255,44 Beneﬁciários PJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81 1 1 556-3, CC 9.423-9 Rescisão - 22705 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 22705 85566 27/02/2024 27/02/2024 1.998,80 28/02/2024 28/02/2024 10,00 28/02/2024 28/02/2024 1.619,75 29/02/2024 29/02/2024 2.618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,80 10,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 085566 Custos Indiretos Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - POUPANÇA FEV24 1 1 556-3, CC 9.423-9 1.619,75 2.618,06 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 033295 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 33295 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 12/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 046248 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 46248 22901 22902 22903 22904 22905 22906 22907 22909 29/02/2024 29/02/2024 1.561,72 29/02/2024 29/02/2024 1.730,22 29/02/2024 29/02/2024 2.618,06 29/02/2024 29/02/2024 2.618,06 29/02/2024 29/02/2024 1.760,81 29/02/2024 29/02/2024 2.618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561,72 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22901 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730,22 2.618,06 2.618,06 1.760,81 2.618,06 658,28 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22902 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22903 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22904 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22905 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22906 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 658,28 Coordenador Pedagógico (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22907 Recursos Humanos 29/02/2024 29/02/2024 3.398,89 3.398,89 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22909 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 13/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22910 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 22910 22911 22912 22913 22914 22915 22916 22917 22918 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 29/02/2024 29/02/2024 2.705,64 29/02/2024 29/02/2024 2.100,00 29/02/2024 29/02/2024 1.843,91 29/02/2024 29/02/2024 2.618,06 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 29/02/2024 29/02/2024 2.618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593,38 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22911 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 2.705,64 2.100,00 1.843,91 2.618,06 2.568,71 2.568,71 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22912 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Assistente Administrativo (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22913 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22914 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22915 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22916 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22917 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22918 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 14/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22919 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 22919 22920 22921 22922 22923 22924 22925 29/02/2024 29/02/2024 2.667,41 29/02/2024 29/02/2024 2.795,93 29/02/2024 29/02/2024 6.497,23 29/02/2024 29/02/2024 5.820,58 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 29/02/2024 29/02/2024 1.549,98 29/02/2024 29/02/2024 12,00 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,41 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22920 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.795,93 6.497,23 5.820,58 2.593,38 2.568,71 1.549,98 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - 22921 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 22922 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22923 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22924 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Lorenna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22925 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 276352 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 276352 Custos Indiretos Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 276353 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 276353 Custos Indiretos 12,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 15/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 22908 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 22908 0 29/02/2024 29/02/2024 1.386,03 29/02/2024 29/02/2024 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386,03 (Municipal) BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato/Tari fa - APLIC FEV 24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Financeira 0,00 0,00 761,00 730,73 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - 22921 Recursos Humanos 22921 IRRF s/ Proventos 29/02/2024 29/02/2024 730,73 Dedetização e (Municipal) GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 30101 - 30101 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Controle de Pragas 01/03/2024 01/03/2024 13,35 01/03/2024 01/03/2024 117,60 01/03/2024 01/03/2024 1.277,27 01/03/2024 01/03/2024 126,51 01/03/2024 01/03/2024 43,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,35 (Municipal) 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 30102 Telefone e Internet Custos Indiretos 30102 30103 117,60 1.277,27 126,51 43,03 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 30103 Custos Indiretos Água e Esgoto Financeira SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 218204 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 218204 Custos Indiretos (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 30103 Custos Indiretos 30103 Água e Esgoto (Municipal) 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 16/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 30401 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 30401 81662 04/03/2024 04/03/2024 514,08 04/03/2024 04/03/2024 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,08 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 081662 Custos Indiretos Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de 1 1 556-3, CC 9.423-9 Repasse (C) - MARÇO24 234876 Guarulhos CNPJ 06/03/2024 06/03/2024 124.203,40 08/03/2024 08/03/2024 1.094,71 124.203,40 1.094,71 68,76 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos Fiscal/DANF 30801 E - 30801 (Municipal) BB 001, Ag SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 12/03/2024 12/03/2024 68,76 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 31201 E - 31201 (Municipal) 03.840.986/0061-37 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 31301 - 31301 CONTABIL MONTEIRO Assessoria HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 13/03/2024 13/03/2024 2.700,00 13/03/2024 13/03/2024 55,79 2.700,00 55,79 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado de serviços 31301 (D) Nota ﬁscal CONTABIL MONTEIRO Assessoria HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos - 31301 10.713.892/0001-21 G3 COMERCIO E PJ (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota SERVICOS DE VIDROS Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 31401 E - 31401 E ESQUADRIAS LTDA CNPJ Instalações/Peque 14/03/2024 14/03/2024 2.665,00 nos Reparos 0,00 0,00 2.665,00 (Municipal) 23.275.384/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 17/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 081875 Custos Indiretos 81875 Financeira 15/03/2024 15/03/2024 10,00 18/03/2024 18/03/2024 298,80 0,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e LOGISTICA EIRELI CNPJ Pedagógicos 7.661.913/0001-06 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 31801 E - 31801 0,00 298,80 (Municipal) 0 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos Fiscal/DANF 31802 E - 31802 18/03/2024 18/03/2024 527,78 18/03/2024 18/03/2024 440,00 19/03/2024 19/03/2024 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,78 440,00 4,35 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 31803 E - 31803 Gás (GLP) Financeira (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 313726 Custos Indiretos 313726 (AG.1556) CNPJ (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 32201 Recursos Humanos 32201 32202 22/03/2024 22/03/2024 280,98 22/03/2024 22/03/2024 343,75 0,00 0,00 0,00 0,00 280,98 343,75 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 32202 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 18/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 32203 Recursos Humanos 32203 22/03/2024 22/03/2024 561,97 0,00 0,00 561,97 Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 32204 - 32204 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 22/03/2024 22/03/2024 16.968,00 ção (empregados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.968,00 4.553,00 6.622,18 1.146,85 6.056,84 2.618,06 1.561,72 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 32205 - 32205 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 22/03/2024 22/03/2024 4.553,00 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - 32601 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos 32601 32601 32602 33295 46248 26/03/2024 26/03/2024 6.622,18 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - 32601 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 26/03/2024 26/03/2024 1.146,85 FGTS - Fundo de (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 32602 Recursos Humanos 26/03/2024 26/03/2024 6.056,84 27/03/2024 27/03/2024 2.618,06 27/03/2024 27/03/2024 1.561,72 Garantia (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 033295 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 046248 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 19/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32701 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 32701 32702 32703 32704 32705 32706 32707 32708 32709 27/03/2024 27/03/2024 2.568,71 27/03/2024 27/03/2024 1.668,18 27/03/2024 27/03/2024 2.449,82 27/03/2024 27/03/2024 1.760,81 27/03/2024 27/03/2024 2.618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32702 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668,18 2.449,82 1.760,81 2.618,06 4.355,22 3.398,89 1.635,88 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32703 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32704 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32705 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32706 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 27/03/2024 27/03/2024 4.355,22 Coordenador Pedagógico (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32707 Recursos Humanos 27/03/2024 27/03/2024 3.398,89 27/03/2024 27/03/2024 1.635,88 27/03/2024 27/03/2024 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32708 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32709 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 20/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32710 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 32710 32711 32712 32713 32714 32715 32716 32717 32718 27/03/2024 27/03/2024 2.593,38 27/03/2024 27/03/2024 2.568,71 27/03/2024 27/03/2024 2.705,64 27/03/2024 27/03/2024 2.100,00 27/03/2024 27/03/2024 2.618,06 27/03/2024 27/03/2024 2.618,06 27/03/2024 27/03/2024 2.618,06 27/03/2024 27/03/2024 2.795,93 27/03/2024 27/03/2024 2.667,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593,38 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32711 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 2.705,64 2.100,00 2.618,06 2.618,06 2.618,06 2.795,93 2.667,41 (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32712 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Assistente Administrativo (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32713 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32714 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32715 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32716 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32717 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32718 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 21/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Lorenna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32719 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 32719 32720 32721 24981 24982 32801 32802 27/03/2024 27/03/2024 1.549,98 27/03/2024 27/03/2024 2.568,71 27/03/2024 27/03/2024 2.593,38 27/03/2024 27/03/2024 12,00 27/03/2024 27/03/2024 12,00 28/03/2024 28/03/2024 1.843,91 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 28/03/2024 28/03/2024 110,00 31/03/2024 31/03/2024 793,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,98 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32720 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 2.593,38 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32721 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 024981 Custos Indiretos Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 024982 Custos Indiretos 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32801 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 1.843,91 2.568,71 110,00 793,97 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 32802 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 524445 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 524445 Custos Indiretos Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Rendimento Extrato/Tari Obra Social Nossa 1 1 556-3, CC 9.423-9 s de aplicação (C) fa - INVESTIMEN TO MAR24 Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 0 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 22/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - POUPANÇA MARÇO24 1 1 556-3, CC 9.423-9 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 1.650,25 01/04/2024 01/04/2024 20,00 04/04/2024 04/04/2024 509,70 04/04/2024 04/04/2024 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,25 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 287052 (AG.1556) CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 287052 Custos Indiretos Financeira 0,00 0,00 0,00 20,00 00.000.000/4586-19 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 40401 Custos Indiretos 40401 40402 Energia Elétrica 509,70 117,60 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 40402 Telefone e Internet Custos Indiretos (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 40403 Custos Indiretos 40403 Água e Esgoto 04/04/2024 04/04/2024 679,80 0,00 0,00 679,80 SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 40404 - 40404 Dedetização e Controle de Pragas 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 04/04/2024 04/04/2024 311,50 04/04/2024 04/04/2024 495,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,50 495,72 2.665,00 (Municipal) 05.677.542/0001-17 BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 40405 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 40405 (Municipal) 34.002.229/0001-87 G3 COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS Materiais para E ESQUADRIAS LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 40503 E - 40503 Instalações/Peque 05/04/2024 05/04/2024 2.665,00 nos Reparos (Municipal) 23.275.384/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 23/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 40502 - 40502 CONTABIL MONTEIRO Assessoria HENRIQUE LTDA CNPJ Contábil Jurídica 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 05/04/2024 05/04/2024 2.700,00 05/04/2024 05/04/2024 1.632,80 0,00 0,00 0,00 2.700,00 10.713.892/0001-21 PJ (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos Fiscal/DANF 40501 E - 40501 0,00 0,00 1.632,80 1.443,47 (Municipal) BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 40801 E - 40801 08/04/2024 08/04/2024 1.443,47 0,00 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 115592 Custos Indiretos 115592 (AG.1556) CNPJ Financeira 08/04/2024 08/04/2024 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Repasse (C) - 24478 24478 09/04/2024 09/04/2024 124.203,40 124.203,40 467,45 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ELETRICA TAKEI Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 41003 E - 41003 COMERCIO LTDA CNPJ Instalações/Peque 10/04/2024 10/04/2024 467,45 44.275.568/0001-90 nos Reparos (Municipal) CENTER LAR CITY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 10/04/2024 10/04/2024 610,52 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 41002 E - 41002 0,00 0,00 0,00 0,00 610,52 900,00 (Municipal) 02.288.806/0001-52 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 41001 E - 41001 Mobiliários 10/04/2024 10/04/2024 900,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 24/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 41001 E - 41001 10/04/2024 10/04/2024 3.400,00 11/04/2024 11/04/2024 14,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 075076 Custos Indiretos 75076 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,62 (Municipal) BB 001, Ag PAGAR.ME Pagto RP depositado Fiscal/DANF 42201 (D) Nota Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74 Custos Indiretos Instalações/Peque 22/04/2024 22/04/2024 64,90 nos Reparos 64,90 E - 42201 (Municipal) BB 001, Ag NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA. CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 42202 E - 42202 22/04/2024 22/04/2024 341,14 341,14 (Municipal) 14.152.403/0002-41 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 42501 - 42501 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 25/04/2024 25/04/2024 4.915,12 ção (empregados) 4.915,12 18.098,00 2.618,06 1.561,72 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 42502 - 42502 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 25/04/2024 25/04/2024 18.098,00 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 033295 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 33295 46248 26/04/2024 26/04/2024 2.618,06 26/04/2024 26/04/2024 1.561,72 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 046248 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 25/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 26/04/2024 26/04/2024 311,55 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANF 42601 E - 42601 0,00 0,00 0,00 311,55 (Municipal) 01.438.784/0026-55 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 42602 TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale Recursos Humanos 42602 26/04/2024 26/04/2024 804,64 0,00 804,64 DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ Transporte (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0111-94 Custos Indiretos Fiscal/DANF 42603 E - 42603 26/04/2024 26/04/2024 225,90 26/04/2024 26/04/2024 4.119,12 26/04/2024 26/04/2024 3.188,50 26/04/2024 26/04/2024 2.618,06 26/04/2024 26/04/2024 2.618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,90 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota SUPERCOMMERCE S/A - ES CNPJ 39.893.680/0002-36 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 42604 E - 42604 Eletrônicos Eletrônicos 4.119,12 3.188,50 2.618,06 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANF 42605 E - 42605 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42608 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 42608 42609 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42609 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 26/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42610 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 42610 42611 42612 42613 42614 42615 42616 42617 42618 26/04/2024 26/04/2024 2.568,71 26/04/2024 26/04/2024 2.667,41 26/04/2024 26/04/2024 2.795,93 26/04/2024 26/04/2024 2.593,38 26/04/2024 26/04/2024 1.549,98 26/04/2024 26/04/2024 1.668,18 26/04/2024 26/04/2024 2.100,00 26/04/2024 26/04/2024 2.705,64 26/04/2024 26/04/2024 1.529,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42611 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,41 2.795,93 2.593,38 1.549,98 1.668,18 2.100,00 2.705,64 1.529,42 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42612 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42613 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Lorenna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42614 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42615 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 Assistente Administrativo (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42616 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42617 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42618 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 27/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 Coordenador Pedagógico (folha) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42619 Recursos Humanos 42619 42620 42621 42622 42607 26/04/2024 26/04/2024 3.398,89 26/04/2024 26/04/2024 1.760,81 26/04/2024 26/04/2024 2.618,06 26/04/2024 26/04/2024 2.618,06 26/04/2024 26/04/2024 1.977,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.398,89 (Municipal) BB 001, Ag ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42620 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,81 2.618,06 2.618,06 1.977,44 (Municipal) BB 001, Ag ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42621 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42622 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42607 Professor(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ BB 001, Ag Pagto RP depositado Fiscal/DANF 42606 (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 26/04/2024 26/04/2024 765,00 0,00 0,00 765,00 E - 42606 (Municipal) 10.573.521/0001-91 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços 42604 - 42604 SUPERCOMMERCE S/A - ES CNPJ 39.893.680/0002-36 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Transportes Eletrônicos 26/04/2024 26/04/2024 176,48 26/04/2024 26/04/2024 853,35 0,00 0,00 0,00 0,00 176,48 853,35 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado Fiscal/DANF 42605 (D) E - 42605 Nota MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 28/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42901 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 42901 29/04/2024 29/04/2024 2.449,82 29/04/2024 29/04/2024 2.449,82 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 29/04/2024 29/04/2024 2.593,38 29/04/2024 29/04/2024 2.593,38 29/04/2024 29/04/2024 1.723,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449,82 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Ressarcime Crédito - ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 213851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449,82 2.568,71 2.568,71 2.593,38 2.593,38 1.723,73 213851 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42902 42902 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Ressarcime Crédito - ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 522941 522941 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42903 Recursos Humanos 42903 372.232.998-19 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Ressarcime Crédito - ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 534721 42904 534721 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42904 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 29/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Ressarcime Crédito - ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 560891 42905 29/04/2024 29/04/2024 1.723,73 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.723,73 560891 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42905 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 2.568,71 2.568,71 2.568,71 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Ressarcime Crédito - ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 709671 709671 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42906 42906 326.323.138-30 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Aviso Ressarcime Crédito - ntos Indevidos (C) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 211151 211151 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42908 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 42908 42909 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 4.355,22 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42909 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 29/04/2024 29/04/2024 4.355,22 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 30/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42910 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 42910 29/04/2024 29/04/2024 2.593,38 29/04/2024 29/04/2024 1.723,73 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 29/04/2024 29/04/2024 2.449,82 29/04/2024 29/04/2024 100,00 29/04/2024 29/04/2024 12,00 29/04/2024 29/04/2024 12,00 29/04/2024 29/04/2024 12,00 29/04/2024 29/04/2024 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593,38 (Municipal) BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42911 42911 42912 42913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.723,73 2.568,71 2.449,82 100,00 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42912 302.679.188-10 (Municipal) BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42913 436.533.998-23 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 119062 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 119062 Custos Indiretos Financeira Financeira Financeira Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 089040 Custos Indiretos 89040 89041 89042 89043 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 089041 Custos Indiretos 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 089042 Custos Indiretos 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 089043 Custos Indiretos 12,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 31/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 42907 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 42907 29667 43001 43002 43002 78208 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 29/04/2024 29/04/2024 2.568,71 30/04/2024 30/04/2024 6.228,81 30/04/2024 30/04/2024 6.794,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 029667 Professor(a) (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 6.228,81 6.794,47 1.146,85 20,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 43001 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - 43002 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - 43002 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 30/04/2024 30/04/2024 1.146,85 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tari fa - 078208 Custos Indiretos Financeira Financeira Financeira Financeira 30/04/2024 30/04/2024 20,00 30/04/2024 30/04/2024 804,86 30/04/2024 30/04/2024 1.829,23 30/04/2024 30/04/2024 853,35 (Municipal) BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - investiment 0 o abr24 1 1 556-3, CC 9.423-9 804,86 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Rendimento s de aplicação (C) Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Extrato - POUPANÇA ABR24 1 1 556-3, CC 9.423-9 1.829,23 853,35 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Depósito e Transferênc ia (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - 736681 736681 (Municipal) 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05

Pág. 32/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação 610.988,45 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ 610.988,45 496.813,60 9.403,01 0,00 (2) Valores Repassados R$ (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 1.117.205,06 476.418,86 0,00 0,00 476.418,86 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 640.786,20 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 15.326,41 15.326,41 16.255,13 -928,72 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 639.857,48 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:05