Pág. 1/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0075/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Aditivos: ADITAMENTO nº 04 Período: 30/04/2024 a 31/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 43001 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 43001 30/04/2024 30/04/2024 6.228,81 30/04/2024 30/04/2024 6.794,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.228,81 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos Darf - 43002 43002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.794,47 1.146,85 20,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Darf - 43002 43002 Extrato/Tarif IRRF s/ Proventos 30/04/2024 30/04/2024 1.146,85 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 78208 Financeira Financeira Financeira Financeira 30/04/2024 30/04/2024 20,00 30/04/2024 30/04/2024 804,86 30/04/2024 30/04/2024 1.829,23 30/04/2024 30/04/2024 853,35 a - 078208 (Municipal) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos Extrato - de aplicação investimento 0 (C) abr24 1 1 556-3, CC 9.423-9 804,86 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos Extrato - de aplicação POUPANÇA 1 1 556-3, CC 9.423-9 1.829,23 853,35 Poupança (C) ABR24 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Depósito e Transferênci a (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - 736681 736681 (Municipal) 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 2/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 50201 50201 CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 1 1 556-3, CC 9.423-9 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos 02/05/2024 02/05/2024 2.700,00 02/05/2024 02/05/2024 514,08 0,00 0,00 0,00 2.700,00 (Municipal) BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 50202 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 50202 50203 0,00 0,00 514,08 (Municipal) 34.002.229/0001-87 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 50203 Custos Indiretos Água e Esgoto 02/05/2024 02/05/2024 1.109,42 0,00 1.109,42 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 50204 Custos Indiretos 50204 50205 50204 Telefone e Internet 02/05/2024 02/05/2024 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,60 511,12 2,33 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 50205 Custos Indiretos Energia Elétrica 02/05/2024 02/05/2024 511,12 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 50204 Custos Indiretos Telefone e Internet 02/05/2024 02/05/2024 2,33 Materiais Didaticos (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) Nota YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 50301 - 50301 03/05/2024 03/05/2024 93,72 93,72 e Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 50801 - 50801 Higiene e Limpeza 08/05/2024 08/05/2024 2.242,05 2.242,05 337,50 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58 1 1 556-3, CC 9.423-9 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos Fiscal/DANFE 51001 - 51001 10/05/2024 10/05/2024 337,50 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 3/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag BIGNARDI - INDUSTRIA E Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 61.192.522/0005-50 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 51002 - 51002 10/05/2024 10/05/2024 1.219,13 13/05/2024 13/05/2024 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219,13 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 391072 (AG.1556) CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 391072 Custos Indiretos Financeira Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 00.000.000/4586-19 (Municipal) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Depósito e Transferênci - 131821 a (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 131821 72957 72957 51501 14/05/2024 14/05/2024 765,00 15/05/2024 15/05/2024 121.281,97 15/05/2024 15/05/2024 12.420,34 765,00 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Repasse (C) - 72957 121.281,97 12.420,34 137,37 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Repasse (C) - 72957 Débito eletrônico (D) 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 51501 Custos Indiretos Telefone e Internet 15/05/2024 15/05/2024 137,37 Higiene e Limpeza 15/05/2024 15/05/2024 263,45 15/05/2024 15/05/2024 49.681,36 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 51502 - 51502 263,45 (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 - VERBA ADICIONAL Verba Adicional Repasse (C) 72957 49.681,36 179,90 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 51601 - 51601 Instalações/Peque 16/05/2024 16/05/2024 179,90 nos Reparos (Municipal) 04.552.184/0001-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 4/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 51701 - 51701 Gás (GLP) 17/05/2024 17/05/2024 440,00 17/05/2024 17/05/2024 208,62 17/05/2024 17/05/2024 1,78 23/05/2024 23/05/2024 175,00 23/05/2024 23/05/2024 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI CNPJ 60.397.361/0001-45 1 1 556-3, CC 9.423-9 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos Fiscal/DANFE 51702 - 51702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,62 1,78 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 072476 Custos Indiretos 72476 Financeira (Municipal) BB 001, Ag MERCADO PAGO INSTITUICAO DE Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Materiais Didaticos PAGAMENTO LTDA CNPJ e Pedagógicos 10.573.521/0001-91 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 52301 - 52301 175,00 440,00 17.576,00 4.737,20 9,38 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 52302 - 52302 Gás (GLP) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 52303 52303 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 23/05/2024 23/05/2024 17.576,00 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 52304 52304 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 23/05/2024 23/05/2024 4.737,20 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 52302 - 52302 Gás (GLP) 23/05/2024 23/05/2024 9,38 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 5/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido DONA COMERCIO BB 001, Ag ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 52401 - 52401 Higiene e Limpeza 24/05/2024 24/05/2024 130,92 0,00 0,00 0,00 130,92 (Municipal) 35.765.246/0001-39 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 52701 Vale Transporte Recursos Humanos 52701 27/05/2024 27/05/2024 255,44 0,00 255,44 Beneﬁciários PJ (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 52702 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 52702 52703 52703 32166 27/05/2024 27/05/2024 6.226,21 27/05/2024 27/05/2024 6.800,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.226,21 6.800,52 1.146,85 63,20 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - 52703 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - 52703 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 27/05/2024 27/05/2024 1.146,85 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - 32166 Custos Indiretos Financeira 27/05/2024 27/05/2024 63,20 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 (Municipal) Crédito BB 001, Ag TED/DOC Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Devolvido e Holerite - Ressarcimen 500005 tos Recursos Humanos 500005 0,00 0,00 2.568,71 (Municipal) 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 6/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 33295 Recursos Humanos 33295 46248 52801 52802 52803 52804 52805 52806 52807 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 46248 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 28/05/2024 28/05/2024 1.561,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561,72 2.568,71 2.568,71 2.568,71 2.593,38 1.668,18 940,72 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52801 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52802 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52803 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52804 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.593,38 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52805 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 28/05/2024 28/05/2024 1.668,18 28/05/2024 28/05/2024 940,72 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52806 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA CRISTINA DO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52807 Recursos Humanos NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 CPF 303.012.088-08 2.618,06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 7/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52808 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 52808 52809 52810 52811 52812 52813 52814 52815 52816 28/05/2024 28/05/2024 1.760,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,81 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52809 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.593,38 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.667,41 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.795,93 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593,38 2.568,71 2.618,06 2.618,06 2.568,71 2.667,41 2.795,93 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52810 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52811 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52812 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52813 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52814 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52815 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52816 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 8/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52817 Recursos Humanos 52817 52818 52819 52820 52821 52822 52823 Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.705,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705,64 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 147.976.048-08 Assistente 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52818 Recursos Humanos 28/05/2024 28/05/2024 2.100,00 28/05/2024 28/05/2024 3.398,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 3.398,89 2.618,06 1.723,73 4.355,22 1.549,98 2.568,71 12,00 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52819 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52820 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52821 Cozinheiro(a) (folha) Recursos Humanos 28/05/2024 28/05/2024 1.723,73 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52822 Recursos Humanos Diretor (a) (folha) 28/05/2024 28/05/2024 4.355,22 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Lorenna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52823 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 28/05/2024 28/05/2024 1.549,98 28/05/2024 28/05/2024 2.568,71 28/05/2024 28/05/2024 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) Aline Maria da Silva Marques CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52824 52824 468.933.688-10 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 205997 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 205997 Custos Indiretos Financeira (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 9/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 205998 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 205998 Custos Indiretos Financeira 28/05/2024 28/05/2024 12,00 28/05/2024 28/05/2024 12,00 28/05/2024 28/05/2024 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 205999 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 205999 Custos Indiretos Financeira Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 206000 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 206000 Custos Indiretos 12,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 52901 Recursos Humanos 52901 77692 0 Professor(a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.568,71 2.568,71 119,31 1.980,07 10,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 77692 Custos Indiretos Financeira Financeira Financeira Financeira 29/05/2024 29/05/2024 119,31 31/05/2024 31/05/2024 1.980,07 31/05/2024 31/05/2024 10,00 31/05/2024 31/05/2024 2.965,10 03/06/2024 03/06/2024 514,08 (Municipal) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos de aplicação (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - aplic mai24 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 759599 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 759599 Custos Indiretos (Municipal) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos Extrato - de aplicação EXTRATO 1 1 556-3, CC 9.423-9 2.965,10 514,08 (C) APLIC MAI24 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 60301 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 60301 (Municipal) 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 10/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido CIA DE SANEAMENTO BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 60302 Custos Indiretos 60302 60304 Água e Esgoto 03/06/2024 03/06/2024 1.096,56 0,00 0,00 1.096,56 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 60304 Custos Indiretos Energia Elétrica 03/06/2024 03/06/2024 529,07 03/06/2024 03/06/2024 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,07 2.700,00 45,88 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 60305 60305 CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 1 1 556-3, CC 9.423-9 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 05-2024 Custos Indiretos 60303 Telefone e Internet 03/06/2024 03/06/2024 45,88 Materiais Didaticos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0049-02 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 60401 - 60401 04/06/2024 04/06/2024 583,57 04/06/2024 04/06/2024 311,50 10/06/2024 10/06/2024 1.719,68 583,57 311,50 1.719,68 e Pedagógicos (Municipal) BB 001, Ag GUARU CLEAN Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 60402 60402 1 1 556-3, CC 9.423-9 CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e Custos Indiretos URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Controle de Pragas (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos Fiscal/DANFE 61001 - 61001 (Municipal) Extrato - BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) PAGAMENTO DE BOLETO - MAGAZINE LUIZA S A (1608348) MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 61002 10/06/2024 10/06/2024 356,81 0,00 0,00 356,81 47.960.950/0531-60 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 11/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 6.319.000/0001-50 1 1 556-3, CC 9.423-9 Repasse (C) - 47376 47376 11/06/2024 11/06/2024 121.281,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.281,97 4 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANFE 61101 - 61101 Eletrodomésticos 11/06/2024 11/06/2024 654,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,99 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10 Rescisão 1 1 556-3, CC 9.423-9 Rescisão - 61201 Recursos Humanos 61201 61202 Contratual - TRCT 12/06/2024 12/06/2024 7.842,64 (folha) 7.842,64 2.588,03 350,30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 61202 GRRF/FGTS Rescisão Recursos Humanos 12/06/2024 12/06/2024 2.588,03 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 61203 - 61203 Higiene e Limpeza 12/06/2024 12/06/2024 350,30 (Municipal) BB 001, Ag ISRAEL VIEIRA DA COSTA GUEDES 37482332804 CNPJ 43.955.882/0001-51 Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 61204 61204 1 1 556-3, CC 9.423-9 Reparos e Conservação PJ Custos Indiretos 12/06/2024 12/06/2024 2.200,00 13/06/2024 13/06/2024 23,46 18/06/2024 18/06/2024 1.128,39 2.200,00 23,46 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 069637 Custos Indiretos 69637 Financeira (Municipal) BB 001, Ag BIGNARDI - INDUSTRIA E Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 61.192.522/0005-50 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 61801 - 61801 1.128,39 116,43 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 61802 Custos Indiretos 61802 Telefone e Internet 18/06/2024 18/06/2024 116,43 02.558.157/0001-62 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 12/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 62101 - 62101 Higiene e Limpeza 21/06/2024 21/06/2024 175,62 0,00 0,00 175,62 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 62501 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 62501 25/06/2024 25/06/2024 881,27 0,00 0,00 881,27 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 62502 62502 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 25/06/2024 25/06/2024 4.917,20 ção (empregados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.917,20 17.597,00 2.618,06 2.618,06 1.561,72 1.668,18 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 62503 62503 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 25/06/2024 25/06/2024 17.597,00 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 33295 Recursos Humanos 33295 20837 46248 62601 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 020837 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 Auxiliar de (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 046248 Recursos Humanos 26/06/2024 26/06/2024 1.561,72 Limpeza (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62601 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 26/06/2024 26/06/2024 1.668,18 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 13/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62602 Recursos Humanos 62602 62603 62604 62605 62606 62607 62608 62609 62610 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62603 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 26/06/2024 26/06/2024 1.760,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,81 2.618,06 3.398,89 2.568,71 2.593,38 2.568,71 2.705,64 1.549,98 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA CRISTINA DO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62604 Recursos Humanos NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 CPF 303.012.088-08 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62605 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 26/06/2024 26/06/2024 3.398,89 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62606 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62607 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.593,38 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62608 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62609 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.705,64 Agente Escolar (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Lorenna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62610 Recursos Humanos 26/06/2024 26/06/2024 1.549,98 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 14/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 147.976.048-08 Assistente 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62611 Recursos Humanos 62611 62612 62613 62614 62615 62616 62617 62618 62619 26/06/2024 26/06/2024 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62612 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.593,38 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.667,41 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.618,06 Professor(a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.795,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 2.593,38 2.667,41 2.568,71 2.618,06 2.618,06 2.618,06 2.795,93 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62613 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62614 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62615 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62616 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62617 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62618 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62619 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 15/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62620 Recursos Humanos 62620 62621 Diretor (a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 4.355,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355,22 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62621 Cozinheiro(a) Recursos Humanos 26/06/2024 26/06/2024 1.843,91 26/06/2024 26/06/2024 12,00 0,00 0,00 1.843,91 12,00 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 164602 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 164602 Custos Indiretos Financeira (Municipal) Crédito BB 001, Ag TED/DOC Obra Social Nossa 1 1 556-3, CC 9.423-9 Devolvido e Extrato - Ressarcimen 868221 tos Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 8 68221 2701 27/06/2024 27/06/2024 1.420,58 0,00 0,00 1.420,58 (Municipal) Indevidos (C) BB 001, Ag Débito VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 1 1 556-3, CC 9.423-9 TED/DOC Devolvido (D) Holerite - 62701 Recursos Humanos 6 27/06/2024 27/06/2024 1.420,58 27/06/2024 27/06/2024 6.037,91 27/06/2024 27/06/2024 4.160,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,58 6.037,91 4.160,01 1.146,85 103.135.698-35 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 62702 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos 62702 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos Darf - 62703 62703 Darf - 62703 62703 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 27/06/2024 27/06/2024 1.146,85 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 16/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 34548 Custos Indiretos 34548 62801 Financeira 27/06/2024 27/06/2024 120,00 28/06/2024 28/06/2024 1.420,58 30/06/2024 30/06/2024 9.567,70 30/06/2024 30/06/2024 2.146,84 01/07/2024 01/07/2024 10,00 02/07/2024 02/07/2024 119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 62801 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,58 9.567,70 2.146,84 10,00 (Municipal) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos Extrato - de aplicação EXTRATO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Financeira Financeira Financeira (C) APLIC JUN24 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos Extrato - de aplicação POUPANÇA 1 1 556-3, CC 9.423-9 Poupança (C) JUNHO24 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 105561 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 105561 Custos Indiretos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58 1 1 556-3, CC 9.423-9 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos Fiscal/DANFE 70201 - 70201 119,70 846,00 1,18 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 70301 - 70301 CNPJ Instalações/Peque 03/07/2024 03/07/2024 846,00 nos Reparos 67.870.683/0004-51 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 055100 Custos Indiretos 55100 Financeira Gás (GLP) 03/07/2024 03/07/2024 1,18 04/07/2024 04/07/2024 440,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 70401 - 70401 440,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 17/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 70402 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 70402 70403 04/07/2024 04/07/2024 532,44 04/07/2024 04/07/2024 494,89 0,00 0,00 0,00 532,44 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 70403 Custos Indiretos Energia Elétrica Água e Esgoto Financeira 0,00 0,00 0,00 494,89 1.186,91 8,37 (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 70404 Custos Indiretos 70404 59940 04/07/2024 04/07/2024 1.186,91 04/07/2024 04/07/2024 8,37 0,00 0,00 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 059940 Custos Indiretos (Municipal) Crédito BB 001, Ag TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 663820 08/07/2024 08/07/2024 356,81 0,00 0,00 356,81 - 663820 (Municipal) 50.691.419/0001-05 Indevidos (C) BB 001, Ag GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS Dedetização e URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 71001 71001 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 10/07/2024 10/07/2024 311,50 10/07/2024 10/07/2024 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,50 2.700,00 119,95 Controle de Pragas (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 71002 71002 CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 1 1 556-3, CC 9.423-9 Assessoria Contábil Jurídica PJ Custos Indiretos (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 71003 Custos Indiretos 71003 Telefone e Internet 10/07/2024 10/07/2024 119,95 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 18/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 71201 GRRF/FGTS Rescisão Recursos Humanos 71201 12/07/2024 12/07/2024 1.741,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741,15 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 71202 - 71202 CNPJ Instalações/Peque 12/07/2024 12/07/2024 2.017,90 nos Reparos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,90 6.774,93 995,09 67.870.683/0004-51 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 Rescisão 1 1 556-3, CC 9.423-9 Rescisão - 71203 Recursos Humanos 71203 Contratual - TRCT 12/07/2024 12/07/2024 6.774,93 (folha) (Municipal) BB 001, Ag BIGNARDI - INDUSTRIA E Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 61.192.522/0005-50 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 71204 - 71204 12/07/2024 12/07/2024 995,09 12/07/2024 12/07/2024 794,73 12/07/2024 12/07/2024 95,77 15/07/2024 15/07/2024 20,00 16/07/2024 16/07/2024 121.281,97 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos Fiscal/DANFE 71205 - 71205 794,73 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - 71201 GRRF/FGTS Rescisão Recursos Humanos 71201 95,77 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 110345 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 110345 Custos Indiretos Financeira 20,00 (Municipal) BB 001, Ag Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 1 1 556-3, CC 9.423-9 Repasse (C) - 28088 28088 121.281,97 324,90 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ESCUDERO TINTAS LTDA Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 71801 - 71801 CNPJ Instalações/Peque 18/07/2024 18/07/2024 324,90 nos Reparos 67.870.683/0004-51 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 19/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 071223 Custos Indiretos 71223 33295 46248 72901 72902 72903 72904 72905 72906 Financeira 19/07/2024 19/07/2024 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 033295 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 Auxiliar de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,06 1.561,72 2.618,06 2.568,71 1.723,73 2.568,71 1.651,57 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 046248 Recursos Humanos 29/07/2024 29/07/2024 1.561,72 Limpeza (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72901 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72902 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.568,71 Cozinheiro(a) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72903 Recursos Humanos 29/07/2024 29/07/2024 1.723,73 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72904 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72905 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 29/07/2024 29/07/2024 1.651,57 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72906 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.568,71 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 20/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72907 Recursos Humanos 72907 72908 72909 72910 72911 72912 72913 72914 72915 Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.593,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593,38 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.568,71 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72908 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 3.398,89 2.618,06 2.593,38 2.705,64 2.618,06 2.100,00 2.795,93 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72909 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 29/07/2024 29/07/2024 3.398,89 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA CRISTINA DO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72910 Recursos Humanos NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 CPF 303.012.088-08 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72911 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.593,38 Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.705,64 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72912 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72913 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 Assistente (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 147.976.048-08 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72914 Recursos Humanos 29/07/2024 29/07/2024 2.100,00 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72915 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.795,93 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 21/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72916 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Recursos Humanos 72916 72917 72918 72919 Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.667,41 Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 2.618,06 Diretor (a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 4.355,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72917 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 2.667,41 2.618,06 4.355,22 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72918 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72919 Recursos Humanos (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 72920 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 72920 29/07/2024 29/07/2024 561,97 0,00 0,00 561,97 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 72921 72921 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 29/07/2024 29/07/2024 16.112,00 ção (empregados) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.112,00 4.557,20 3.693,21 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 72922 72922 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 29/07/2024 29/07/2024 4.557,20 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Inss - 72923 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos 72923 29/07/2024 29/07/2024 3.693,21 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 22/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Iss - 72923 Recursos Humanos 72923 72924 72925 72926 IRRF s/ Proventos 29/07/2024 29/07/2024 1.146,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,85 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Lorenna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72924 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 29/07/2024 29/07/2024 1.549,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,98 172,92 1.668,18 12,30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72925 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 29/07/2024 29/07/2024 172,92 Auxiliar de (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 72926 Recursos Humanos 29/07/2024 29/07/2024 1.668,18 29/07/2024 29/07/2024 12,30 30/07/2024 30/07/2024 1.635,88 30/07/2024 30/07/2024 121,71 31/07/2024 31/07/2024 10,00 31/07/2024 31/07/2024 1.741,44 Cozinha (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 356529 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 356529 Recursos Humanos Financeira (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Holerite - 73001 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 73001 1.635,88 121,71 10,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 386380 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 386380 Custos Indiretos Financeira Financeira Financeira (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - 075874 Custos Indiretos 75874 (Municipal) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos Extrato - de aplicação EXTRATO 1 1 556-3, CC 9.423-9 1.741,44 (C) APLIC JUL24 (Municipal) 50.691.419/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 23/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos Extrato - de aplicação POUP 1 1 556-3, CC 9.423-9 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 2.225,37 01/08/2024 01/08/2024 395,00 0,00 0,00 0,00 2.225,37 Poupança (C) JULHO24 (Municipal) 50.691.419/0001-05 ORTEGA BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 80101 1692 EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA. CNPJ Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 0,00 395,00 (Municipal) 10.441.998/0001-13 BB 001, Ag PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 900374 Contribuição Bem Estar Social Recursos Humanos 80102 01/08/2024 01/08/2024 514,08 01/08/2024 01/08/2024 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,08 450,00 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 80103 - 10527 Gás (GLP) (Municipal) CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 9599843000 80104 1 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Água e Esgoto Energia Elétrica 01/08/2024 01/08/2024 488,33 01/08/2024 01/08/2024 446,06 0,00 0,00 488,33 (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 20271808 Custos Indiretos 80105 80106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,06 109,99 622,81 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1865073910 Custos Indiretos Telefone e Internet 01/08/2024 01/08/2024 109,99 (Municipal) BB 001, Ag BIGNARDI - INDUSTRIA E Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E Materiais Didaticos ARTEFATOS LTDA. CNPJ e Pedagógicos 61.192.522/0005-50 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 80107 - 124674 01/08/2024 01/08/2024 622,81 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 24/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 80108 - 7032469 Higiene e Limpeza 01/08/2024 01/08/2024 1.269,88 0,00 0,00 0,00 1.269,88 (Municipal) TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANFE 80109 - 3769666 DE INFORMATICA LTDA Eletrodomésticos 01/08/2024 01/08/2024 365,40 CNPJ 0,00 365,40 (Municipal) 08.351.293/0009-10 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota B. SUSUKI E-COMMERCE LTDA CNPJ 42.159.771/0001-76 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 80701 - 108371 Higiene e Limpeza 07/08/2024 07/08/2024 165,91 07/08/2024 07/08/2024 77,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,91 77,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito TED/DOC Devolvido (D) MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91 Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fiscal/DANFE 80702 - 000 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) Nota B. SUSUKI E-COMMERCE LTDA CNPJ 42.159.771/0001-76 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 80701 - 108371 Higiene e Limpeza 07/08/2024 07/08/2024 115,58 115,58 107,58 2.700,00 87,09 (Municipal) BB 001, Ag Pagto RP depositado (D) TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 082024 Custos Indiretos 80801 Telefone e Internet 08/08/2024 08/08/2024 107,58 Assessoria (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 81201 2580 CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 12/08/2024 12/08/2024 2.700,00 Contábil Jurídica PJ (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 81301 - 7055482 Higiene e Limpeza 13/08/2024 13/08/2024 87,09 Telefone e Internet 13/08/2024 13/08/2024 117,60 Emitido em 29/04/2025 15:06 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Fatura - 1872409286 81302 0 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 117,60 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 25/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag - Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 1 1 556-3, CC 9.423-9 Repasse (C) AGOSTO202 27428 4 13/08/2024 13/08/2024 121.281,96 0,00 0,00 0,00 121.281,96 (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ Pagto RP depositado (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 81301 - 7055482 Higiene e Limpeza 13/08/2024 13/08/2024 8,77 0,00 0,00 8,77 (Municipal) 54.651.716/0011-50 Crédito BB 001, Ag TED/DOC MERCADO PAGO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Devolvido e Extrato - Ressarcimen 344979129 tos INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91 979129 14/08/2024 14/08/2024 77,06 0,00 77,06 (Municipal) Indevidos (C) BB 001, Ag GURITOYS COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Materiais Didaticos e Pedagógicos Custos Indiretos Fiscal/DANFE 81401 - 22367262 14/08/2024 14/08/2024 3.248,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.248,55 408,66 (Municipal) 01.653.719/0001-94 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota CLAFER FOGOES E 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 81403 - 488923 FERRAGENS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 14/08/2024 14/08/2024 408,66 74.485.624/0001-82 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota CADU MATERIAIS 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANFE 81402 - 41123 EDUCATIVOS LTDA CNPJ Playground 21.895.635/0001-74 14/08/2024 14/08/2024 1.726,02 15/08/2024 15/08/2024 5.870,90 1.726,02 5.870,90 279,70 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 0124072920 81501 0457358 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag LEROY MERLIN Débito eletrônico (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 15/08/2024 15/08/2024 279,70 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0013-30 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 81502 - 525099 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 26/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 81585 Financeira 15/08/2024 15/08/2024 14,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,04 (Municipal) BB 001, Ag LEROY MERLIN Pagto RP depositado (D) Nota Materiais para Instalações/Peque 15/08/2024 15/08/2024 39,29 nos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0013-30 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 81502 - 525099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,29 548,70 407,59 330,80 8,70 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota CENTRAL DO ACRILICO Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Fiscal/DANFE 81902 - 497548 LTDA. CNPJ 02.281.258/0001-39 Instalações/Peque 19/08/2024 19/08/2024 548,70 nos Reparos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ 14.055.516/0042-16 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches Fiscal/DANFE 81901 - 164859 Mobiliários 19/08/2024 19/08/2024 407,59 (Municipal) BB 001, Ag Nota Fiscal/DANFE - DANFE 10023 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60 Custos Indiretos 81903 Higiene e Limpeza 19/08/2024 19/08/2024 330,80 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato - extrato agosto2024 BANCO DO BRASIL SA 667996 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira 20/08/2024 20/08/2024 8,70 23/08/2024 23/08/2024 268,21 23/08/2024 23/08/2024 10.100,00 (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ BB 001, Ag Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Fatura - 1000601088 Auxilio/Vale Transporte Recursos Humanos 82301 0,00 0,00 0,00 0,00 268,21 (Municipal) 74.504.937/0001-30 BB 001, Ag CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES 36634803803 CNPJ 17.883.616/0001-50 Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 82302 8 1 1 556-3, CC 9.423-9 Reparos e Conservação PJ Custos Indiretos 10.100,00 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 27/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Depósito e Transferênci a (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Nota Fiscal - 7055482 Materiais Didaticos e Pedagógicos 266455 26/08/2024 26/08/2024 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - extrato ago24 BANCO DO BRASIL SA 115746 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira 26/08/2024 26/08/2024 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 33295 46248 82801 82802 82803 82804 82805 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 Auxiliar de 2.618,06 1.561,72 1.668,18 2.568,71 2.618,06 2.568,71 1.760,81 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SSALARIIO AGO24 FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 28/08/2024 28/08/2024 1.561,72 Limpeza (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Cozinha (folha) Recursos Humanos 28/08/2024 28/08/2024 1.668,18 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.568,71 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.568,71 Auxiliar de (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 28/08/2024 28/08/2024 1.760,81 Cozinha (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 28/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ANA CRISTINA DO 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 82806 82807 82808 82809 82810 82811 82812 82813 82814 NASCIMENTO SANTANA Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 CPF 303.012.088-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,06 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.568,71 452.373.028-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,71 2.593,38 2.568,71 2.705,64 1.723,73 2.618,06 2.593,38 2.795,93 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.593,38 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.568,71 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.705,64 Cozinheiro(a) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 28/08/2024 28/08/2024 1.723,73 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.593,38 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.795,93 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 29/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 82815 82816 82817 82818 82819 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.667,41 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,41 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,06 2.618,06 2.100,00 3.398,89 17.238,00 5.099,40 1.637,23 1.549,98 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 1 1 556-3, CC 9.423-9 THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10 Recursos Humanos Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.618,06 Assistente (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF Administrativo 147.976.048-08 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 28/08/2024 28/08/2024 2.100,00 (folha) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86 1 1 556-3, CC 9.423-9 Coordenador Pedagógico (folha) Recursos Humanos 28/08/2024 28/08/2024 3.398,89 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 82820 284615 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 28/08/2024 28/08/2024 17.238,00 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Nota ﬁscal de serviços - 82821 288207 Vale 1 1 556-3, CC 9.423-9 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Recursos Humanos Alimentação/Refei 28/08/2024 28/08/2024 5.099,40 ção (empregados) (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 PATRICIA ALMEIDA NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 82822 82824 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 1.637,23 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 Lorenna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47 1 1 556-3, CC 9.423-9 Agente Escolar (folha) Recursos Humanos 28/08/2024 28/08/2024 1.549,98 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 30/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 82825 Professor(a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 2.593,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593,38 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA 166483 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - TARIFA Custos Indiretos Financeira 28/08/2024 28/08/2024 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82 1 1 556-3, CC 9.423-9 Recursos Humanos 82823 Diretor (a) (folha) 28/08/2024 28/08/2024 4.355,22 4.355,22 12,30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA TED BANCO DO BRASIL SA 166482 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira Financeira 28/08/2024 28/08/2024 12,30 28/08/2024 28/08/2024 12,30 29/08/2024 29/08/2024 1.635,88 29/08/2024 29/08/2024 6.201,14 29/08/2024 29/08/2024 3.904,11 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA TED BANCO DO BRASIL SA 166484 (AG: 5661) CNPJ 00.000.000/6867-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 12,30 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Holerite - SALARIO AGO24 VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35 1 1 556-3, CC 9.423-9 Auxiliar de Limpeza (folha) Recursos Humanos 82901 82902 82903 82903 1.635,88 6.201,14 3.904,11 1.146,85 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 1 1 556-3, CC 9.423-9 Guia Fgts - AGOSTO24 FGTS - Fundo de Garantia Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - AGO24 INSS Empregados (Isenção CEBAS) Recursos Humanos (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 1 1 556-3, CC 9.423-9 Darf - AGOSTO 24 Recursos Humanos IRRF s/ Proventos 29/08/2024 29/08/2024 1.146,85 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 31/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação / Nº Doc Extrato Favorecido BB 001, Ag Débito eletrônico (D) BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato/Tarif a - TARIFA Custos Indiretos 71312 Financeira 29/08/2024 29/08/2024 120,00 30/08/2024 30/08/2024 10,00 31/08/2024 31/08/2024 1.282,17 31/08/2024 31/08/2024 2.398,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 (Municipal) BB 001, Ag Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA PIX BANCO DO BRASIL SA 209314 (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Financeira Financeira Financeira 0,00 0,00 0,00 10,00 (Municipal) BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos de aplicação (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - AGOSTO 24 1.282,17 2.398,08 (Municipal) 50.691.419/0001-05 BB 001, Ag Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ Rendimentos de aplicação (C) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Extrato - POUP AGO24 Poupança (Municipal) 50.691.419/0001-05 Saldo Inicial no Período R$ (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ 650.560,17 652.342,24 547.229,57 26.940,86 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ 1.226.512,67 477.142,80 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 477.142,80 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 749.369,87 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ -1.782,07 6.050,28 4.268,21 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06

Pág. 32/32 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Documento OFX/Nº Fornecedor/ / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 5.061,41 -793,20 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ 748.576,67 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 29/04/2025 15:06