Pág. 1 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0088/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 11101 (D) 11/01/2023 11/01/2023 301,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,59 Limpeza FE - 11101 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Débito Nota Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 11201 (D) Instalações/Pequ 12/01/2023 12/01/2023 31,90 enos Reparos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,90 FE - 11201 (Municipal) 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51 enos Reparos Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 11901 (D) Instalações/Pequ 19/01/2023 19/01/2023 1.609,60 1.609,60 460,48 540,00 694,56 FE - 11901 (Municipal) BB 001, Ag RAFAEL STEVANELLI DE LIMA 37985939814 CNPJ Limpeza 45.723.175/0001-65 Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 12301 (D) 23/01/2023 23/01/2023 460,48 FE - 12301 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota EDUARDO PACHECO Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 12401 (D) DA CONCEICAO CNPJ Instalações/Pequ 24/01/2023 24/01/2023 540,00 25.078.431/0001-00 enos Reparos FE - 12401 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 SUZANO S.A. CNPJ 16.404.287/0116-02 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 12402 (D) FE - 12402 24/01/2023 24/01/2023 694,56 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 2 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A Didaticos e CNPJ BB 001, Ag Débito Nota Materiais 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 12403 (D) 24/01/2023 24/01/2023 991,80 0,00 0,00 0,00 991,80 FE - 12403 Pedagógicos (Municipal) 03.746.938/0001-43 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ BB 001, Ag Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 12601 (D) 26/01/2023 26/01/2023 1.994,68 26/01/2023 26/01/2023 1.684,05 0,00 1.994,68 FE - 12601 (Municipal) 6 1.192.522/0005-50 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e BB 001, Ag Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 12603 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,05 198,00 373,00 107,00 540,00 251,89 CNPJ Limpeza FE - 12603 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Débito Nota Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 11801 (D) Instalações/Pequ 18/01/2023 18/01/2023 198,00 enos Reparos FE - 11801 (Municipal) 04.552.184/0001-53 BB 001, Ag Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51 enos Reparos Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 20102 (D) Instalações/Pequ 01/02/2023 01/02/2023 373,00 FE - 20102 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota ESCUDERO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51 enos Reparos Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 20701 (D) Instalações/Pequ 07/02/2023 07/02/2023 107,00 FE - 20701 (Municipal) BB 001, Ag GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 21001 (D) 10/02/2023 10/02/2023 540,00 10/02/2023 10/02/2023 251,89 FE - 21001 (Municipal) 49.067.291/0001-24 BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 21002 (D) FE - 21002 Limpeza (Municipal) 54.651.716/0011-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 3 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 21004 (D) 10/02/2023 10/02/2023 797,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,36 FE - 21004 (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag Débito Nota MERCADAO DA CHAPA LTDA CNPJ 12.357.122/0001-19 enos Reparos Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 21301 (D) Instalações/Pequ 13/02/2023 13/02/2023 842,82 0,00 0,00 0,00 842,82 183,71 59,14 FE - 21301 (Municipal) BB 001, Ag MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ Pagto RP depositado Fiscal/DAN 22402 (D) Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 24/02/2023 24/02/2023 183,71 24/02/2023 24/02/2023 59,14 FE - 22402 (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 22403 (D) FE - 22403 (Municipal) 17.948.578/0001-77 SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E BORRACHAS LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 22712 (D) 27/02/2023 27/02/2023 1.844,70 0,00 0,00 1.844,70 FE - 22712 (Municipal) 33.017.825/0001-78 BB 001, Ag OTAVIO VINICIUS BACOVIS - PRODUTOS CNPJ 36.556.479/0001-94 Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 22714 (D) 27/02/2023 27/02/2023 156,98 28/02/2023 28/02/2023 351,31 01/03/2023 01/03/2023 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,98 351,31 420,00 FE - 22714 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 22802 (D) FE - 22802 (Municipal) BB 001, Ag PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 30101 (D) FE - 30101 Gás (GLP) (Municipal) 14.510.511/0001-68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 30104 (D) 01/03/2023 01/03/2023 983,65 06/03/2023 06/03/2023 130,00 0,00 0,00 0,00 983,65 Limpeza FE - 30104 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 30602 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 304,90 999,00 2.272,82 FE - 30602 (Municipal) 49.067.291/0001-24 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito Nota Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 30603 (D) Instalações/Pequ 06/03/2023 06/03/2023 304,90 enos Reparos 0,00 0,00 0,00 FE - 30603 (Municipal) 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag Débito Nota Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches eletrônico Fiscal/DAN 30801 (D) Impressoras 08/03/2023 08/03/2023 999,00 FE - 30801 (Municipal) COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito Nota Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 30802 (D) Instalações/Pequ 08/03/2023 08/03/2023 2.272,82 enos Reparos FE - 30802 (Municipal) 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag CASATOP COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ Débito Nota Materiais para Instalações/Pequ 08/03/2023 08/03/2023 657,05 enos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 30803 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 657,05 499,80 FE - 30803 (Municipal) 37.470.485/0001-97 BB 001, Ag MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches eletrônico Fiscal/DAN 30901 (D) FE - 30901 Eletrodomésticos 09/03/2023 09/03/2023 499,80 (Municipal) 17.948.578/0001-77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag MAGALU PAGAMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 31401 (D) 14/03/2023 14/03/2023 246,99 14/03/2023 14/03/2023 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,99 Limpeza FE - 31401 (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag MAGALU PAGAMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 31402 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 289,00 332,66 160,80 388,34 Limpeza FE - 31402 (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag DW COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches eletrônico Fiscal/DAN 31501 (D) Eletrodomésticos 15/03/2023 15/03/2023 289,00 FE - 31501 (Municipal) 29.401.993/0001-95 BB 001, Ag MAGALU PAGAMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Pagto RP depositado Fiscal/DAN 31701 (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 17/03/2023 17/03/2023 332,66 22/03/2023 22/03/2023 160,80 23/03/2023 23/03/2023 388,34 Limpeza FE - 31701 (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 32201 (D) FE - 32201 (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag ASTRO DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 32302 (D) FE - 32302 (Municipal) 18.597.685/0001-60 PAGAR.ME BB 001, Ag Pagto RP depositado Fiscal/DAN 32303 (D) Nota INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 23/03/2023 23/03/2023 204,51 24/03/2023 24/03/2023 1.687,88 0,00 0,00 0,00 0,00 204,51 FE - 32303 (Municipal) 18.727.053/0001-74 CAUE BB 001, Ag DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMENTOS EIRELI CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 32401 (D) FE - 32401 1.687,88 (Municipal) 11.045.287/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 6 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 41101 (D) 11/04/2023 11/04/2023 2.390,87 0,00 0,00 2.390,87 FE - 41101 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais CNPJ Didaticos e 47.960.950/0893-51 Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 41102 (D) 11/04/2023 11/04/2023 198,71 17/04/2023 17/04/2023 420,00 20/04/2023 20/04/2023 2.142,03 24/04/2023 24/04/2023 297,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,71 420,00 2.142,03 297,98 FE - 41102 (Municipal) BB 001, Ag PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 41701 (D) Gás (GLP) FE - 41701 (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 42002 (D) Limpeza FE - 42002 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag MAGALU PAGAMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 42403 (D) Limpeza FE - 42403 (Municipal) 17.948.578/0001-77 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ BB 001, Ag Débito Nota Materiais para Instalações/Pequ 27/04/2023 27/04/2023 74,72 enos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 42702 (D) 0,00 0,00 74,72 FE - 42702 (Municipal) 01.438.784/0051-66 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 42706 Gás (GLP) 27/04/2023 27/04/2023 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 349,14 (Municipal) 427806 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0050-84 Débito Nota Materiais para Instalações/Pequ 28/04/2023 28/04/2023 349,14 enos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 42801 (D) FE - 42801 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Pagto RP depositado Fiscal/DAN 41701 (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Gás (GLP) 17/04/2023 17/04/2023 9,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,51 FE - 41701 (Municipal) 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag SUPRICORP Pagto RP depositado Fiscal/DAN 42002 (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e Custos Indiretos 20/04/2023 20/04/2023 95,36 20/04/2023 20/04/2023 633,21 20/04/2023 20/04/2023 47,40 05/05/2023 05/05/2023 599,24 29/05/2023 29/05/2023 710,45 02/06/2023 02/06/2023 2.363,86 05/06/2023 05/06/2023 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,36 CNPJ Limpeza FE - 42002 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag MAGALU Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 PAGAMENTOS LTDA Higiene e Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 42001 (D) 633,21 47,40 CNPJ Limpeza FE - 42001 (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag MAGALU Pagto RP depositado Fiscal/DAN 42001 (D) Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 PAGAMENTOS LTDA Higiene e Custos Indiretos CNPJ Limpeza FE - 42001 (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag SUPRICORP Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 50501 (D) 599,24 710,45 2.363,86 420,00 CNPJ Limpeza FE - 50501 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 52901 (D) FE - 52901 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag SUPRICORP Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 60201 (D) CNPJ Limpeza FE - 60201 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 60506 (D) FE - 60506 Gás (GLP) (Municipal) 44.187.086/0001-89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 8 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 62703 (D) 27/06/2023 27/06/2023 1.713,94 03/07/2023 03/07/2023 420,00 0,00 0,00 0,00 1.713,94 Limpeza FE - 62703 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 70301 (D) Gás (GLP) 0,00 0,00 420,00 838,08 FE - 70301 (Municipal) 14.510.511/0001-68 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 80202 (D) 02/08/2023 02/08/2023 838,08 0,00 FE - 80202 (Municipal) 6 1.192.522/0005-50 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e BB 001, Ag Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 80201 (D) 02/08/2023 02/08/2023 1.614,94 09/08/2023 09/08/2023 2.999,98 09/08/2023 09/08/2023 152,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614,94 2.999,98 152,79 CNPJ Limpeza FE - 80201 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches eletrônico Fiscal/DAN 80903 (D) Eletrônicos FE - 80903 (Municipal) 05.570.714/0008-25 BB 001, Ag Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais CNPJ Didaticos e 47.960.950/0893-51 Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 80904 (D) FE - 80904 (Municipal) WDS COMERCIAL IMPORTACAO E BB 001, Ag Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches eletrônico Fiscal/DAN 81001 (D) EXPORTACAO LTDA Eletrodomésticos 10/08/2023 10/08/2023 1.178,00 CNPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,00 529,10 FE - 81001 (Municipal) 00.248.850/0001-03 BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 81102 (D) FE - 81102 11/08/2023 11/08/2023 529,10 Limpeza (Municipal) 54.651.716/0011-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 9 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 81701 (D) Gás (GLP) 17/08/2023 17/08/2023 420,00 25/08/2023 25/08/2023 1.643,63 25/08/2023 25/08/2023 2.916,62 11/08/2023 11/08/2023 210,68 18/08/2023 18/08/2023 526,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 FE - 81701 (Municipal) 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag CLAFER FOGOES E FERRAGENS LTDA CNPJ Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 82501 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,63 2.916,62 210,68 FE - 82501 (Municipal) 74.485.624/0001-82 BB 001, Ag Débito Nota COMERCIAL SEMAAN Materiais LTDA CNPJ Didaticos e 66.646.795/0001-18 Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 82502 (D) FE - 82502 (Municipal) BB 001, Ag Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais Didaticos e 47.960.950/0913-30 Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 81101 (D) CNPJ FE - 81101 (Municipal) BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Débito eletrônico (D) UNIVERSO DO MDF LTDA CNPJ Materiais Didaticos e 33.736.664/0001-72 Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 81801 526,24 (Municipal) 081801 DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA Limpeza CNPJ BB 001, Ag Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 81803 (D) 18/08/2023 18/08/2023 208,00 0,00 0,00 208,00 FE - 81803 (Municipal) 35.765.246/0001-39 BB 001, Ag Débito Nota DROGARIA ARAUJO S A CNPJ 17.256.512/0008-92 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 81804 (D) 18/08/2023 18/08/2023 141,13 18/08/2023 18/08/2023 84,03 0,00 0,00 0,00 0,00 141,13 84,03 FE - 81804 (Municipal) BB 001, Ag FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 81805 (D) FE - 81805 (Municipal) 13.746.302/0011-27 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 10 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 90401 (D) 04/09/2023 04/09/2023 2.030,86 18/09/2023 18/09/2023 1.426,70 0,00 0,00 0,00 2.030,86 Limpeza FE - 90401 (Municipal) 54.651.716/0011-50 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 91801 (D) 0,00 1.426,70 FE - 91801 (Municipal) 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Débito Nota LUIZ GAMA FILTROS Materiais para LTDA CNPJ Instalações/Pequ 18/09/2023 18/09/2023 79,46 20.378.991/0001-58 enos Reparos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 91802 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 79,46 FE - 91802 (Municipal) BB 001, Ag SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito Nota 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico Fiscal/DAN 91803 (D) 18/09/2023 18/09/2023 604,83 22/09/2023 22/09/2023 1.461,58 604,83 Limpeza FE - 91803 (Municipal) 54.651.716/0011-50 RF MAGAZINE ACESSORIOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Permanente Creches eletrônico Fiscal/DAN 92201 (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,58 93,34 FE - 92201 (Municipal) 17.035.531/0001-12 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ BB 001, Ag Pagto RP depositado Fiscal/DAN 92601 (D) FE - 92601 Nota Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 26/09/2023 26/09/2023 93,34 (Municipal) 10.573.521/0001-91 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 11 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação Nota Fiscal/DAN FE - PAGAMENT eletrônico O DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ BB 001, Ag Débito Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 92504 25/09/2023 25/09/2023 336,37 0,00 0,00 336,37 (D) BOLETO - (Municipal) MERCADO PAGO INST PAG LTDA ( 10.573.521/0001-91 Nota Fiscal/DAN FE - PIX - ENVIADO - BB 001, Ag Débito JOÃO SERGIO Materiais para 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos eletrônico 28/09 92801 MARTINS DA CUNHA Instalações/Pequ 28/09/2023 28/09/2023 850,00 CPF 896.604.398-49 enos Reparos 0,00 0,00 850,00 (D) 13:09 JOAO (Municipal) SERGIO MARTINS DA BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68 Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 100203 100601 101002 101004 Gás (GLP) 02/10/2023 02/10/2023 420,00 06/10/2023 06/10/2023 2.600,40 10/10/2023 10/10/2023 440,00 10/10/2023 10/10/2023 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 2.600,40 440,00 228,00 (Municipal) 100203 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Limpeza (Municipal) 100601 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Gás (GLP) (Municipal) 101002 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos (Municipal) 101004 66.979.584/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 12 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - ALAS BRINDES COMERCIO LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 103001 110104 30/10/2023 30/10/2023 593,56 01/11/2023 01/11/2023 440,00 0,00 0,00 0,00 593,56 (Municipal) 103001 24.319.093/0001-80 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Gás (GLP) 0,00 0,00 440,00 (Municipal) 110104 14.510.511/0001-68 BIGNARDI - BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - INDUSTRIA E Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Custos Indiretos 110301 03/11/2023 03/11/2023 1.596,75 0,00 1.596,75 (Municipal) 110301 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - supricorp suprimentos ltda CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos 110602 111002 06/11/2023 06/11/2023 1.466,68 10/11/2023 10/11/2023 493,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,68 493,72 (Municipal) 110602 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - supricorp suprimentos ltda CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos (Municipal) 111002 54.651.716/0001-88 BIGNARDI - BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - INDUSTRIA E Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ Custos Indiretos 111003 112401 10/11/2023 10/11/2023 100,81 24/11/2023 24/11/2023 209,21 0,00 0,00 0,00 0,00 100,81 209,21 (Municipal) 111003 61.192.522/0001-27 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ Pagto RP depositado (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos (Municipal) 112401 13.884.775/0001-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 13 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 112703 111004 111301 27/11/2023 27/11/2023 124,18 10/11/2023 10/11/2023 82,25 13/11/2023 13/11/2023 99,70 10/11/2023 10/11/2023 852,63 29/11/2023 29/11/2023 312,00 03/11/2023 03/11/2023 820,54 04/12/2023 04/12/2023 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,18 (Municipal) 112703 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0049-02 Custos Indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,25 (Municipal) 111004 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos 99,70 (Municipal) 111301 13.746.302/0003-17 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Débito eletrônico (D) LP FORMATURAS 111001 LTDA CNPJ Materiais Didaticos e 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 852,63 312,00 820,54 136,00 14.022.232/0001-55 Pedagógicos (Municipal) 111001 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 112905 (Municipal) 112905 66.979.584/0001-05 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Débito eletrônico (D) PAGHIPER SERVICOS Materiais 110302 ONLINE LTDA CNPJ Didaticos e 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 20.110.153/0001-07 Pedagógicos (Municipal) 110302 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 120401 120701 (Municipal) 120401 66.979.584/0001-05 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 07/12/2023 07/12/2023 229,83 0,00 0,00 229,83 (Municipal) 120701 61.192.522/0005-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 14 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Pagto RP depositado (D) MAGAZINE LUIZA S/A Materiais 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 120702 CNPJ Didaticos e 07/12/2023 07/12/2023 337,98 07/12/2023 07/12/2023 771,70 11/12/2023 11/12/2023 138,60 11/12/2023 11/12/2023 440,00 12/12/2023 12/12/2023 144,00 06/10/2023 06/10/2023 29,95 04/12/2023 04/12/2023 101,25 13/11/2023 13/11/2023 206,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,98 47.960.950/0449-27 Pedagógicos (Municipal) 120702 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - supricorp suprimentos ltda CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos 120703 121101 121102 121203 100601 120402 111301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,70 138,60 440,00 144,00 29,95 (Municipal) 120703 54.651.716/0001-88 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos (Municipal) 121101 67.795.419/0001-58 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Gás (GLP) (Municipal) 121102 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos (Municipal) 121203 66.979.584/0001-05 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Pagto RP depositado (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos Limpeza (Municipal) 100601 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ Débito eletrônico (D) Materiais Didaticos e Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 101,25 206,13 (Municipal) 120402 67.795.419/0001-58 BB 001, Ag Nota Fiscal/DAN FE - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ Pagto RP depositado (D) 1 1 556-3, CC 9.423-9 Higiene e Limpeza Custos Indiretos (Municipal) 111301 13.746.302/0003-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/

Pág. 15 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos e Retenções Vínculo Financeiro Lança- mento Document OFX/Nº Fornecedor/ o / Nº Doc Extrato Favorecido Despesa/ Receita Pagamento Valor Bruto/ / Depósito Principal Juros e Multa Emissão Líquido Prg./Ação BB 001, Ag Pagto RP depositado Fiscal/DAN 80904 (D) FE - 80904 Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais CNPJ Didaticos e 47.960.950/0893-51 Pedagógicos 1 1 556-3, CC 9.423-9 Custos Indiretos 09/08/2023 09/08/2023 26,91 0,00 0,00 26,91 (Municipal) Saldo Inicial no Período R$ 0,00 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ (4) Contrapartida R$ 0,00 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ (B) Juros pagos com Repasses R$ (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 69.060,86 0,00 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ (-) Valores Devolvidos R$ 69.060,86 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ -69.060,86 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 1.776,67 -1.776,67 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ Saldo Final no Período (D+E) R$ -70.837,53 0,00 Saldo de Contas à Pagar R$ Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/